Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 011 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 123 022 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 722 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 77 192 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 799 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 730 392 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 727 653 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 56 882 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 283 График
кредитным организациям 11118 12 398 График
банкам-нерезидентам 11119 250 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 820 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 86 672 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 31 695 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 66 187 График
в кредитных организациях 11215 5 102 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 189 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 489 График
в банках-нерезидентах 11303 3 290 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 779 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 699 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 363 221 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 592 График
кредитных организаций 11504 8 690 График
прочих резидентов 11505 181 639 График
банков-нерезидентов 11507 3 График
прочих нерезидентов 11508 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 556 454 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 График
кредитных организаций 11604 11 389 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 408 График
Итого по разделу 1 11000 5 586 819 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 557 819 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 570 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 863 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 863 587 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 468 933 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 468 933 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 46 601 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 798 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 411 График
Итого по разделу 2 12000 3 954 191 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 842 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 116 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 266 313 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 20 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 009 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 302 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 242 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 242 График
Итого по разделу 3 13000 322 542 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 502 График
от иностранных государств 14104 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 523 График
Итого по разделу 4 14000 6 523 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 914 538 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 963 802 График
Итого по разделу 5 15000 20 963 802 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 132 376 График
по векселям 16104 88 232 График
Итого по символам 16101-16105 16100 220 608 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 558 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 895 График
По другим операциям 16203 510 549 График
Итого по символам 16201-16203 16200 512 002 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 259 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 098 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 312 923 График
Прочие операционные доходы 16306 932 192 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 247 472 График
Итого по разделу 6 16000 9 980 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 911 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 256 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 697 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 948 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 856 График
денежной наличности 17304 399 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 476 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 747 График
Итого по разделу 7 17000 60 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 541 010 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 272 949 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 874 525 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 156 832 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 210 527 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 367 836 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 413 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 655 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 403 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 878 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 109 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 469 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 74 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 961 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 594 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 091 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 936 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 072 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 477 481 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 345 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 665 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 590 145 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 669 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 243 675 График
Кредитных организаций 21415 20 253 График
Банка России 21417 5 525 График
Итого по символам 21401-21417 21400 273 490 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 967 771 График
Нерезидентов 21602 1 172 График
Итого по символам 21601-21602 21600 968 943 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 107 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 110 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 77 166 График
По депозитным сертификатам 21802 46 900 График
По векселям 21804 322 491 График
Итого по символам 21801-21804 21800 446 557 График
Итого по разделу 1 21000 2 722 023 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 415 651 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 415 651 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 551 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 551 График
Итого по разделу 2 22000 2 424 202 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 215 График
прочих нерезидентов 23104 55 520 График
Прочих ценных бумаг 23105 198 447 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 562 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 263 744 График
Итого по разделу 3 23000 263 744 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 316 336 График
от кредитных организаций 24102 21 247 002 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 563 338 График
Итого по разделу 4 24000 21 563 338 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 105 520 График
свопы 25104 101 104 График
Итого по символам 25101-25105 25100 206 624 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 871 График
форварды 25202 151 095 График
опционы 25203 3 096 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 919 График
По другим операциям 25206 210 780 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 388 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 656 097 График
опционы 25303 929 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 585 235 График
Итого по разделу 5 25000 11 180 620 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 042 265 График
Евро 26102 215 924 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 477 График
Швейцарских франков 26104 6 305 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 264 971 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 436 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 63 438 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 565 График
по Евро 26302 30 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 169 414 График
по Швейцарским франкам 26304 32 147 График
по Японским иенам 26305 42 376 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 346 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 298 520 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 364 График
Серебра 26402 6 815 График
Платины 26403 68 559 График
Палладия 26404 12 798 График
Других драгоценных металлов 26405 825 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 81 077 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 429 График
Аудит 26408 5 600 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 187 065 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 178 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 375 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 494 100 График
Итого по разделу 6 26000 2 121 029 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 246 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 129 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 142 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 040 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 758 График
Другие расходы 27308 4 844 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 719 График
Итого по разделу 7 27000 8 107 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 328 662 График
Итого по разделу 8 28000 328 662 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 591 462 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 146 225 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 128 731 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 107 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 283 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 611 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 262 800 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 262 800 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.