Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 075 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 140 507 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 6 383 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 73 161 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 228 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 581 022 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 745 126 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 53 263 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 303 График
кредитным организациям 11118 15 863 График
банкам-нерезидентам 11119 545 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 433 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 743 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 906 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 027 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 755 График
в кредитных организациях 11215 645 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 454 График
в банках-нерезидентах 11303 4 097 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 551 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 993 График
в кредитных организациях 11402 101 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 094 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 365 787 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 742 График
Банка России 11503 16 235 График
кредитных организаций 11504 85 008 График
прочих резидентов 11505 258 590 График
банков-нерезидентов 11507 6 График
прочих нерезидентов 11508 9 076 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 772 444 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 222 График
кредитных организаций 11604 27 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 481 График
Итого по разделу 1 11000 6 601 925 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 795 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 809 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 224 666 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 224 666 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 312 442 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 312 442 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 680 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 43 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 144 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 868 График
Итого по разделу 2 12000 3 383 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 909 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 80 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 924 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 172 218 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 106 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 281 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 274 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 540 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 540 График
Итого по разделу 3 13000 308 755 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 76 График
от иностранных государств 14104 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 79 График
Итого по разделу 4 14000 79 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 162 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 648 944 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 811 249 График
Итого по разделу 5 15000 24 811 249 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 426 053 График
по векселям 16104 66 994 График
Итого по символам 16101-16105 16100 493 047 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 093 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 627 График
По другим операциям 16203 668 732 График
Итого по символам 16201-16203 16200 671 452 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 022 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 909 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 433 079 График
Прочие операционные доходы 16306 682 456 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 120 466 График
Итого по разделу 6 16000 11 284 965 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 582 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 904 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 686 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 544 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 350 График
денежной наличности 17304 312 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 169 График
Другие доходы 17306 15 515 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 346 График
Итого по разделу 7 17000 77 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 985 646 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 405 048 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 133 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 467 827 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 201 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 168 599 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 193 018 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 563 442 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 492 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 376 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 584 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 78 428 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 084 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 255 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 202 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 106 421 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 017 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 988 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 355 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 998 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 506 452 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 142 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 566 График
Кредитных организаций 21315 12 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 654 765 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 200 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 142 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 481 042 График
Кредитных организаций 21415 6 899 График
Банка России 21417 455 График
Итого по символам 21401-21417 21400 488 738 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 281 657 График
Нерезидентов 21602 2 896 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 284 553 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 169 График
Нерезидентов 21702 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 174 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 38 556 График
По векселям 21804 256 958 График
Итого по символам 21801-21804 21800 295 514 График
Итого по разделу 1 21000 3 393 607 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 053 264 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 053 264 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 2 053 265 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 16 880 График
прочих нерезидентов 23104 54 747 График
Прочих ценных бумаг 23105 207 995 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 302 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 282 929 График
Итого по разделу 3 23000 282 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 161 788 График
от кредитных организаций 24102 24 499 606 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 661 394 График
Итого по разделу 4 24000 24 661 394 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 473 068 График
свопы 25104 72 513 График
Итого по символам 25101-25105 25100 545 581 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 819 График
форварды 25202 160 303 График
опционы 25203 8 551 График
свопы 25204 1 665 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 150 График
По другим операциям 25206 233 869 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 411 357 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 708 136 График
опционы 25303 711 607 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 419 743 График
Итого по разделу 5 25000 12 376 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 057 877 График
Евро 26102 147 938 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 187 График
Швейцарских франков 26104 5 413 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 211 415 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 83 104 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 83 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 719 График
по Евро 26302 36 909 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 198 007 График
по Швейцарским франкам 26304 46 365 График
по Японским иенам 26305 35 210 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 432 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 330 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 287 График
Серебра 26402 7 992 График
Платины 26403 75 134 График
Палладия 26404 25 188 График
Других драгоценных металлов 26405 1 382 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 91 217 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 334 График
Аудит 26408 6 006 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 213 504 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 93 293 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 693 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 545 059 График
Итого по разделу 6 26000 2 170 223 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 98 График
индивидуальных предпринимателей 27103 463 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 564 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 178 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 426 График
индивидуальных предпринимателей 27203 681 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 285 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 845 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 73 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 527 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 578 График
Другие расходы 27308 10 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 182 График
Итого по разделу 7 27000 19 031 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 428 363 График
Итого по разделу 8 28000 428 363 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 510 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 446 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 491 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 031 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 957 130 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 385 493 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 082 334 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 082 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.