Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 002 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 68 637 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 282 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 654 График
негосударственным финансовым организациям 11111 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 271 327 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 187 График
гражданам (физическим лицам) 11115 366 475 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 041 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 137 График
кредитным организациям 11118 5 347 График
банкам-нерезидентам 11119 318 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 816 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 75 График
в кредитных организациях 11215 93 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 408 График
в банках-нерезидентах 11303 1 594 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 002 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 839 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 839 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 150 175 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 047 График
Банка России 11503 16 235 График
кредитных организаций 11504 75 163 График
прочих резидентов 11505 146 883 График
банков-нерезидентов 11507 6 График
прочих нерезидентов 11508 7 912 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 428 421 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 График
кредитных организаций 11604 14 281 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 324 График
Итого по разделу 1 11000 3 273 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 382 841 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 389 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 925 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 925 361 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 106 031 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 106 031 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 668 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 945 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 628 График
Итого по разделу 2 12000 1 437 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 511 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 80 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 138 784 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 106 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 068 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 174 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 344 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 344 График
Итого по разделу 3 13000 189 051 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 197 858 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 325 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 522 862 График
Итого по разделу 5 15000 13 522 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 306 186 График
по векселям 16104 45 233 График
Итого по символам 16101-16105 16100 351 419 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 509 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 843 График
По другим операциям 16203 340 714 График
Итого по символам 16201-16203 16200 342 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 047 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 499 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 576 052 График
Прочие операционные доходы 16306 408 700 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 986 298 График
Итого по разделу 6 16000 5 679 783 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 267 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 835 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 587 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 717 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 130 График
денежной наличности 17304 120 График
Другие доходы 17306 228 График
Итого по символам 17301-17306 17300 478 График
Итого по разделу 7 17000 24 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 711 860 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 391 696 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 127 871 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 155 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 80 146 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 417 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 291 443 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 141 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 021 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 277 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 208 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 586 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 262 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 607 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 221 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 447 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 250 991 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 264 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 274 График
Кредитных организаций 21315 12 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 332 051 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 29 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 306 748 График
Кредитных организаций 21415 3 603 График
Банка России 21417 455 График
Итого по символам 21401-21417 21400 310 835 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 641 074 График
Нерезидентов 21602 1 415 График
Итого по символам 21601-21602 21600 642 489 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 82 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 84 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 14 798 График
По векселям 21804 112 315 График
Итого по символам 21801-21804 21800 127 113 График
Итого по разделу 1 21000 1 764 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 859 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 859 108 График
Итого по разделу 2 22000 859 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 13 602 График
прочих нерезидентов 23104 53 264 График
Прочих ценных бумаг 23105 189 195 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 434 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 257 500 График
Итого по разделу 3 23000 257 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 109 199 График
от кредитных организаций 24102 13 126 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 235 380 График
Итого по разделу 4 24000 13 235 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 442 758 График
свопы 25104 49 720 График
Итого по символам 25101-25105 25100 492 478 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 689 График
форварды 25202 71 431 График
опционы 25203 4 870 График
свопы 25204 1 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 469 График
По другим операциям 25206 52 636 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 133 245 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 440 029 График
опционы 25303 348 809 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 788 838 График
Итого по разделу 5 25000 6 414 561 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 464 418 График
Евро 26102 90 607 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 62 График
Швейцарских франков 26104 2 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 557 580 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 459 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 42 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 228 График
по Евро 26302 16 887 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 931 График
по Швейцарским франкам 26304 28 276 График
по Японским иенам 26305 16 943 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 352 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 165 617 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 3 577 График
Платины 26403 34 539 График
Палладия 26404 6 906 График
Других драгоценных металлов 26405 460 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 215 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 185 График
Аудит 26408 5 100 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 86 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 353 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 880 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 232 703 График
Итого по разделу 6 26000 998 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 98 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 178 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 331 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 283 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 334 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 327 График
Другие расходы 27308 4 276 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 240 График
Итого по разделу 7 27000 7 749 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 86 855 График
Итого по разделу 8 28000 86 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 590 935 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 623 385 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 905 802 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 749 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 536 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 623 791 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 504 080 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 504 080 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.