Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 002 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 32 262 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 527 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 809 График
негосударственным финансовым организациям 11111 362 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 134 590 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 630 График
гражданам (физическим лицам) 11115 181 178 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 107 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 2 553 График
банкам-нерезидентам 11119 290 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 744 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 393 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 43 График
в кредитных организациях 11215 44 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 683 График
в банках-нерезидентах 11303 978 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 661 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 983 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 983 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 679 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 848 График
Банка России 11503 16 234 График
кредитных организаций 11504 39 009 График
прочих резидентов 11505 74 255 График
банков-нерезидентов 11507 6 График
прочих нерезидентов 11508 3 707 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 224 738 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 График
кредитных организаций 11604 5 912 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 930 График
Итого по разделу 1 11000 1 634 504 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 183 319 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 186 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 325 743 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 325 743 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 426 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 426 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 430 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 441 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 881 График
Итого по разделу 2 12000 569 832 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 511 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 80 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 180 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 128 782 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 106 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 358 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 153 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 891 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 891 График
Итого по разделу 3 13000 161 654 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 204 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 257 989 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 462 626 График
Итого по разделу 5 15000 5 462 626 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 9 356 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 356 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 286 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 374 График
По другим операциям 16203 164 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 165 524 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 504 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 226 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 948 593 График
Прочие операционные доходы 16306 281 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 230 428 График
Итого по разделу 6 16000 2 405 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 963 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 010 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 113 График
Итого по символам 17201-17203 17200 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 130 График
денежной наличности 17304 77 График
Другие доходы 17306 91 График
Итого по символам 17301-17306 17300 298 График
Итого по разделу 7 17000 6 529 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 204 336 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 029 588 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 529 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 240 453 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 87 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 908 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 361 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 454 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 640 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 882 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 800 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 823 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 314 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 468 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 137 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 168 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 996 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 139 970 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 529 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 511 График
Кредитных организаций 21315 1 859 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 177 170 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 179 867 График
Кредитных организаций 21415 26 График
Итого по символам 21401-21417 21400 179 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 314 065 График
Нерезидентов 21602 689 График
Итого по символам 21601-21602 21600 314 754 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 41 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 42 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 702 График
По векселям 21804 40 669 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 371 График
Итого по разделу 1 21000 903 162 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 309 432 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 309 432 График
Итого по разделу 2 22000 309 432 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 602 График
прочих нерезидентов 23104 17 670 График
Прочих ценных бумаг 23105 150 055 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 181 364 График
Итого по разделу 3 23000 181 364 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 95 788 График
от кредитных организаций 24102 5 248 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 344 086 График
Итого по разделу 4 24000 5 344 086 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 8 299 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 299 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 616 График
форварды 25202 27 114 График
опционы 25203 1 609 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 773 График
По другим операциям 25206 23 344 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 456 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 485 704 График
опционы 25303 253 511 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 739 215 График
Итого по разделу 5 25000 2 800 970 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 224 214 График
Евро 26102 52 579 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 1 677 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 278 471 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 999 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 000 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 506 График
по Евро 26302 6 712 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 374 График
по Швейцарским франкам 26304 13 661 График
по Японским иенам 26305 8 332 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 852 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 1 290 График
Платины 26403 15 863 График
Палладия 26404 2 127 График
Других драгоценных металлов 26405 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 712 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Страхование 26410 31 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 038 График
Итого по разделу 6 26000 472 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 98 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 590 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 429 График
Другие расходы 27308 743 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 785 График
Итого по разделу 7 27000 1 892 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 299 График
Итого по разделу 8 28000 23 299 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 227 186 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 212 594 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 798 781 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 892 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 013 267 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 036 566 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 203 887 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 203 887 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.