Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 613 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 103 417 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 4 333 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 54 006 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 355 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 409 829 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 46 956 График
гражданам (физическим лицам) 11115 546 256 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 39 787 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 223 График
кредитным организациям 11118 9 130 График
банкам-нерезидентам 11119 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 248 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 85 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 839 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 272 График
в кредитных организациях 11215 295 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 213 График
в банках-нерезидентах 11303 3 091 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 304 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 621 График
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 635 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 253 485 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 527 График
Банка России 11503 16 235 График
кредитных организаций 11504 82 177 График
прочих резидентов 11505 186 115 График
банков-нерезидентов 11507 6 График
прочих нерезидентов 11508 9 076 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 583 621 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 197 График
кредитных организаций 11604 21 609 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 806 График
Итого по разделу 1 11000 4 880 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 584 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 595 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 408 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 408 921 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 193 582 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 193 582 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 046 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 529 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 606 График
Итого по разделу 2 12000 2 224 131 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 790 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 80 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 118 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 151 174 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 106 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 253 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 223 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 497 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 497 График
Итого по разделу 3 13000 250 591 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 76 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 76 График
Итого по разделу 4 14000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 181 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 204 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 385 431 График
Итого по разделу 5 15000 18 385 431 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 426 053 График
по векселям 16104 59 786 График
Итого по символам 16101-16105 16100 485 839 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 684 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 121 График
По другим операциям 16203 502 893 График
Итого по символам 16201-16203 16200 504 698 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 548 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 586 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 121 966 График
Прочие операционные доходы 16306 509 879 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 635 979 График
Итого по разделу 6 16000 8 626 516 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 535 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 119 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 622 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 165 График
денежной наличности 17304 232 График
Другие доходы 17306 341 График
Итого по символам 17301-17306 17300 738 График
Итого по разделу 7 17000 51 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 104 416 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 262 614 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 418 196 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 199 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 127 808 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 116 734 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 443 958 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 302 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 52 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 231 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 018 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 561 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 881 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 047 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 849 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 466 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 774 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 367 154 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 811 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 366 График
Кредитных организаций 21315 12 247 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 481 930 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 145 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 391 622 График
Кредитных организаций 21415 6 102 График
Банка России 21417 455 График
Итого по символам 21401-21417 21400 398 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 963 102 График
Нерезидентов 21602 2 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 965 256 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 126 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 129 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 25 634 График
По векселям 21804 170 993 График
Итого по символам 21801-21804 21800 196 627 График
Итого по разделу 1 21000 2 565 271 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 231 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 231 032 График
Итого по разделу 2 22000 1 231 032 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 16 757 График
прочих нерезидентов 23104 54 747 График
Прочих ценных бумаг 23105 205 900 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 976 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 279 385 График
Итого по разделу 3 23000 279 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 121 481 График
от кредитных организаций 24102 18 126 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 247 604 График
Итого по разделу 4 24000 18 247 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 473 068 График
свопы 25104 64 870 График
Итого по символам 25101-25105 25100 537 938 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 580 График
форварды 25202 113 916 График
опционы 25203 6 812 График
свопы 25204 1 665 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 109 График
По другим операциям 25206 199 588 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 326 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 071 237 График
опционы 25303 456 757 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 527 994 График
Итого по разделу 5 25000 9 392 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 727 064 График
Евро 26102 120 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 145 График
Швейцарских франков 26104 3 549 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 851 394 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 557 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 62 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 089 График
по Евро 26302 25 983 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 146 017 График
по Швейцарским франкам 26304 37 156 График
по Японским иенам 26305 24 072 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 242 802 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 245 График
Серебра 26402 5 753 График
Платины 26403 53 460 График
Палладия 26404 14 178 График
Других драгоценных металлов 26405 1 031 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 555 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 284 График
Аудит 26408 5 100 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 144 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 471 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 860 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 376 510 График
Итого по разделу 6 26000 1 533 265 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 98 График
индивидуальных предпринимателей 27103 98 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 196 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 176 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 426 График
индивидуальных предпринимателей 27203 213 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 815 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 327 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 780 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 049 График
Другие расходы 27308 5 946 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 134 График
Итого по разделу 7 27000 11 145 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 271 443 График
Итого по разделу 8 28000 271 443 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 157 892 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 796 303 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 452 856 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 145 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 260 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 531 747 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 886 449 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 886 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.