Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 116 041 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 482 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 484 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 688 812 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 295 График
гражданам (физическим лицам) 11115 744 982 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 115 187 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 154 График
кредитным организациям 11118 10 652 График
банкам-нерезидентам 11119 3 061 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 123 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 767 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 32 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в кредитных организациях 11215 241 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 347 График
в банках-нерезидентах 11303 4 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 474 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 633 График
в кредитных организациях 11402 283 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 916 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 153 752 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 088 График
Банка России 11503 20 940 График
кредитных организаций 11504 95 884 График
прочих резидентов 11505 125 334 График
банков-нерезидентов 11507 2 364 График
прочих нерезидентов 11508 269 789 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 745 151 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 459 График
кредитных организаций 11604 35 546 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 005 График
Итого по разделу 1 11000 6 559 700 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 855 845 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 869 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 253 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 253 391 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 125 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 125 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 47 820 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 219 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 295 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 334 График
Итого по разделу 2 12000 3 301 695 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 248 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 197 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 54 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 145 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 215 487 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 253 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 415 463 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 920 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 280 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 280 График
Итого по разделу 3 13000 927 674 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 171 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 171 График
Итого по разделу 4 14000 1 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 268 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 265 876 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 534 116 График
Итого по разделу 5 15000 43 534 116 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 24 411 График
Итого по символам 16101-16105 16100 24 411 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 434 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 193 График
По другим операциям 16203 848 717 График
Итого по символам 16201-16203 16200 852 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 788 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 887 107 График
Прочие операционные доходы 16306 2 047 641 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 953 862 График
Итого по разделу 6 16000 8 830 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 042 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 097 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 460 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 093 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 187 График
денежной наличности 17304 341 График
Другие доходы 17306 223 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 751 График
Итого по разделу 7 17000 48 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 861 395 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 293 578 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 203 956 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 453 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 108 351 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 223 323 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 784 975 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 753 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 32 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 386 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 145 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 457 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 260 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 669 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 702 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 240 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 576 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 135 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 244 846 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 454 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 114 012 График
Кредитных организаций 21315 42 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 427 305 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 54 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 865 332 График
Кредитных организаций 21415 1 289 График
Банка России 21417 26 494 График
Итого по символам 21401-21417 21400 893 174 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 141 055 График
Нерезидентов 21602 1 630 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 142 685 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 174 График
Нерезидентов 21702 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 179 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 11 701 График
По депозитным сертификатам 21802 13 096 График
По векселям 21804 136 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 161 278 График
Итого по разделу 1 21000 3 503 301 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 283 347 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 283 347 График
Итого по разделу 2 22000 2 283 347 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 94 953 График
прочих резидентов 23102 14 785 График
прочих нерезидентов 23104 4 507 График
Прочих ценных бумаг 23105 136 603 График
Банков-нерезидентов 23107 196 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 283 603 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 214 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 534 861 График
Итого по разделу 3 23000 534 861 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 942 График
от кредитных организаций 24102 42 920 479 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 946 421 График
Итого по разделу 4 24000 42 946 421 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 30 222 График
Итого по символам 25101-25105 25100 30 222 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 625 График
форварды 25202 104 992 График
опционы 25203 8 249 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 120 График
По другим операциям 25206 359 518 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 479 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 964 092 График
опционы 25303 2 176 170 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 140 262 График
Итого по разделу 5 25000 11 649 988 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 827 041 График
Евро 26102 125 726 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 298 График
Швейцарских франков 26104 3 327 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 956 392 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 854 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 80 857 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 006 График
по Евро 26302 30 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 204 771 График
по Швейцарским франкам 26304 47 153 График
по Японским иенам 26305 29 339 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 930 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 333 437 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 274 График
Серебра 26402 4 964 График
Платины 26403 67 003 График
Палладия 26404 17 068 График
Других драгоценных металлов 26405 1 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 78 147 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 555 График
Аудит 26408 5 856 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 174 320 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 109 201 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 696 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 483 201 График
Итого по разделу 6 26000 1 853 887 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 497 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 553 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 38 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 63 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 800 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 914 График
Другие расходы 27308 4 488 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 303 График
Итого по разделу 7 27000 12 888 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 076 График
Итого по разделу 8 28000 60 076 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 419 263 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 786 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 985 157 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 888 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 784 693 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 844 769 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 359 187 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 359 187 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.