Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 42 897 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 357 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 702 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 191 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 283 067 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 365 208 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 63 068 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 81 График
кредитным организациям 11118 4 189 График
банкам-нерезидентам 11119 2 247 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 533 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 807 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в кредитных организациях 11215 105 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 139 График
в банках-нерезидентах 11303 1 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 495 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 474 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 474 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 192 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 42 471 График
Банка России 11503 2 212 График
кредитных организаций 11504 43 103 График
прочих резидентов 11505 64 902 График
банков-нерезидентов 11507 20 График
прочих нерезидентов 11508 126 940 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 324 840 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 421 График
кредитных организаций 11604 18 356 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 777 График
Итого по разделу 1 11000 3 154 608 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 450 417 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 457 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 111 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 111 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 414 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 414 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 838 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 147 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 392 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 377 График
Итого по разделу 2 12000 1 658 602 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 31 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 531 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 952 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 259 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 66 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 34 415 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 149 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 График
Итого по разделу 3 13000 149 676 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 167 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 167 График
Итого по разделу 4 14000 1 167 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 71 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 160 941 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 231 972 График
Итого по разделу 5 15000 24 231 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 143 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 143 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 916 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 161 График
По другим операциям 16203 451 914 График
Итого по символам 16201-16203 16200 453 991 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 786 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 845 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 569 135 График
Прочие операционные доходы 16306 839 376 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 423 142 График
Итого по разделу 6 16000 3 878 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 444 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 908 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 229 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 600 График
денежной наличности 17304 156 График
Другие доходы 17306 207 График
Итого по символам 17301-17306 17300 963 График
Итого по разделу 7 17000 17 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 813 210 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 261 091 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 578 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 091 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 209 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 576 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 153 055 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 401 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 708 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 196 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 670 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 580 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 258 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 239 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 668 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 741 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 659 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 228 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 274 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 908 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 73 537 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 201 347 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 456 258 График
Банка России 21417 25 624 График
Итого по символам 21401-21417 21400 481 887 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 534 311 График
Нерезидентов 21602 567 График
Итого по символам 21601-21602 21600 534 878 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 86 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 89 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 11 701 График
По депозитным сертификатам 21802 6 010 График
По векселям 21804 54 464 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 175 График
Итого по разделу 1 21000 1 727 171 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 175 344 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 175 344 График
Итого по разделу 2 22000 1 175 344 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 909 График
прочих резидентов 23102 13 605 График
прочих нерезидентов 23104 4 504 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 377 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 236 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 139 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 770 График
Итого по разделу 3 23000 64 770 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 932 График
от кредитных организаций 24102 23 908 632 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 941 564 График
Итого по разделу 4 24000 23 941 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 2 803 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 803 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 744 График
форварды 25202 46 988 График
опционы 25203 3 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 528 График
По другим операциям 25206 229 377 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 283 433 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 950 700 График
опционы 25303 847 452 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 798 152 График
Итого по разделу 5 25000 5 084 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 395 004 График
Евро 26102 79 654 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 144 График
Швейцарских франков 26104 1 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 476 068 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 954 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 264 График
по Евро 26302 13 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 105 358 График
по Швейцарским франкам 26304 22 022 График
по Японским иенам 26305 13 746 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 169 395 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 2 010 График
Платины 26403 32 187 График
Палладия 26404 7 278 График
Других драгоценных металлов 26405 538 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 628 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 5 666 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 79 096 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 190 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 294 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 238 996 График
Итого по разделу 6 26000 920 415 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 495 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 542 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 392 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 275 График
Другие расходы 27308 1 549 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 276 График
Итого по разделу 7 27000 6 837 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 746 График
Итого по разделу 8 28000 29 746 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 171 390 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 902 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 011 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 837 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 920 489 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 950 235 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 141 644 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 141 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.