Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 78 615 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 919 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 892 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 155 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 495 300 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 030 График
гражданам (физическим лицам) 11115 558 734 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 91 284 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 124 График
кредитным организациям 11118 7 038 График
банкам-нерезидентам 11119 2 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 304 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в кредитных организациях 11215 156 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 693 График
в банках-нерезидентах 11303 2 401 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 094 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 411 График
в кредитных организациях 11402 78 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 489 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 100 643 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 59 810 График
Банка России 11503 2 212 График
кредитных организаций 11504 65 703 График
прочих резидентов 11505 91 730 График
банков-нерезидентов 11507 1 356 График
прочих нерезидентов 11508 212 892 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 534 346 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 546 График
кредитных организаций 11604 28 244 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 790 График
Итого по разделу 1 11000 4 873 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 639 872 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 650 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 766 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 766 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 163 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 163 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 39 146 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 205 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 846 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 197 График
Итого по разделу 2 12000 2 550 047 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 138 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 531 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 698 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 99 959 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 66 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 449 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 308 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 321 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 321 График
Итого по разделу 3 13000 310 455 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 167 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 167 График
Итого по разделу 4 14000 1 167 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 203 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 639 153 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 842 805 График
Итого по разделу 5 15000 35 842 805 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 9 413 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 413 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 131 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 794 График
По другим операциям 16203 648 784 График
Итого по символам 16201-16203 16200 651 709 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 291 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 831 048 График
Прочие операционные доходы 16306 1 347 869 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 197 437 График
Итого по разделу 6 16000 5 858 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 258 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 827 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 053 График
денежной наличности 17304 258 График
Другие доходы 17306 305 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 616 График
Итого по разделу 7 17000 29 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 424 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 012 986 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 29 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 466 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 342 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 520 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 194 035 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 608 196 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 125 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 414 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 439 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 150 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 259 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 408 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 819 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 546 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 350 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 680 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 261 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 564 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 99 901 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 302 302 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 670 372 График
Кредитных организаций 21415 1 025 График
Банка России 21417 26 087 График
Итого по символам 21401-21417 21400 697 489 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 827 517 График
Нерезидентов 21602 1 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 828 621 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 130 График
Нерезидентов 21702 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 134 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 11 701 График
По депозитным сертификатам 21802 9 505 График
По векселям 21804 88 342 График
Итого по символам 21801-21804 21800 109 548 График
Итого по разделу 1 21000 2 605 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 844 290 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 844 290 График
Итого по разделу 2 22000 1 844 290 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 620 График
прочих резидентов 23102 13 605 График
прочих нерезидентов 23104 4 504 График
Прочих ценных бумаг 23105 71 189 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 276 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 197 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 153 391 График
Итого по разделу 3 23000 153 391 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 849 График
от кредитных организаций 24102 35 321 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 345 290 График
Итого по разделу 4 24000 35 345 290 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 11 987 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 987 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 936 График
форварды 25202 73 415 График
опционы 25203 5 965 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 056 График
По другим операциям 25206 319 657 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 404 029 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 927 540 График
опционы 25303 1 431 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 359 534 График
Итого по разделу 5 25000 7 775 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 595 679 График
Евро 26102 104 720 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 291 График
Швейцарских франков 26104 1 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 702 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 467 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 58 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 265 График
по Евро 26302 21 701 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 155 331 График
по Швейцарским франкам 26304 34 008 График
по Японским иенам 26305 20 468 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 249 477 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 3 456 График
Платины 26403 49 582 График
Палладия 26404 12 441 График
Других драгоценных металлов 26405 820 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 57 310 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 301 График
Аудит 26408 5 856 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 126 951 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 86 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 975 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 358 451 График
Итого по разделу 6 26000 1 368 817 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 496 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 551 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 61 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 318 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 439 График
Другие расходы 27308 2 772 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 619 График
Итого по разделу 7 27000 9 196 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 947 График
Итого по разделу 8 28000 20 947 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 365 353 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 449 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 643 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 196 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 101 645 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 122 592 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 344 406 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 344 406 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.