Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 270 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 45 795 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 273 График
негосударственным финансовым организациям 11111 44 965 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 609 437 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 067 График
гражданам (физическим лицам) 11115 646 478 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 210 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 91 График
кредитным организациям 11118 40 274 График
банкам-нерезидентам 11119 4 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 508 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 217 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 87 График
в кредитных организациях 11215 10 736 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 040 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 611 График
в банках-нерезидентах 11303 9 050 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 661 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 016 График
в кредитных организациях 11402 131 График
в банках-нерезидентах 11403 11 407 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 088 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 524 График
кредитных организаций 11504 93 500 График
прочих резидентов 11505 201 683 График
прочих нерезидентов 11508 28 441 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 400 236 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 913 График
кредитных организаций 11604 23 212 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 125 График
Итого по разделу 1 11000 4 991 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 914 720 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 925 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 369 454 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 369 454 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 78 275 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 983 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 190 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 83 454 График
Итого по разделу 2 12000 5 439 817 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 505 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 209 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 703 974 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 010 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 823 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 1 823 719 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 21 796 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 558 343 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 580 139 График
Итого по разделу 5 15000 15 580 139 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 19 912 График
по сберегательным сертификатам 16103 16 График
по векселям 16104 14 827 График
Итого по символам 16101-16105 16100 34 755 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 496 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 576 График
По другим операциям 16203 1 069 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 072 135 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 134 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 120 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 945 684 График
Прочие операционные доходы 16306 3 058 406 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 007 344 График
Итого по разделу 6 16000 8 114 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 123 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 680 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 765 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 247 График
денежной наличности 17304 448 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 3 993 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 706 График
Итого по разделу 7 17000 26 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 431 086 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 518 099 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 975 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 113 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 123 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 263 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 458 550 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 785 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 51 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 627 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 104 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 802 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 844 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 369 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 977 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 614 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 669 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 197 271 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 982 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 37 272 График
Кредитных организаций 21315 547 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 293 332 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 170 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 39 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 679 335 График
Кредитных организаций 21415 7 819 График
Банка России 21417 47 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 736 642 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 049 398 График
Нерезидентов 21602 1 511 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 050 909 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 136 График
Нерезидентов 21702 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 140 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 47 748 График
По депозитным сертификатам 21802 23 931 График
По векселям 21804 108 388 График
Итого по символам 21801-21804 21800 180 067 График
Итого по разделу 1 21000 2 797 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 447 935 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 447 935 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 3 447 936 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 160 График
прочих резидентов 23102 60 График
прочих нерезидентов 23104 254 828 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 904 736 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 88 742 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 470 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 249 996 График
Итого по разделу 3 23000 2 249 996 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 215 883 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 434 254 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 650 137 График
Итого по разделу 4 24000 16 650 137 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 964 График
опционы 25103 3 График
свопы 25104 18 311 График
Итого по символам 25101-25105 25100 33 278 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 611 График
форварды 25202 117 286 График
опционы 25203 7 422 График
свопы 25204 101 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 441 График
По другим операциям 25206 263 730 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 403 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 969 735 График
опционы 25303 2 565 629 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 535 364 График
Итого по разделу 5 25000 7 972 233 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 840 286 График
Евро 26102 123 203 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 215 График
Швейцарских франков 26104 1 381 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 965 085 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 845 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 58 848 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 671 График
по Евро 26302 25 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 206 791 График
по Швейцарским франкам 26304 31 975 График
по Японским иенам 26305 34 079 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 010 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 431 937 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 883 График
Серебра 26402 9 275 График
Платины 26403 67 586 График
Палладия 26404 28 950 График
Других драгоценных металлов 26405 1 398 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 876 График
Аудит 26408 6 275 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 250 880 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 104 704 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 801 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 563 650 График
Итого по разделу 6 26000 2 019 520 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 489 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 489 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 218 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 288 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
Другие расходы 27308 6 216 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 234 График
Итого по разделу 7 27000 7 011 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 244 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 891 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 011 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 143 849 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 601 118 График
а) прибыль 31005 241 686 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 11 005 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 831 799 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.