Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 025 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 457 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 082 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 346 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 603 240 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 734 График
гражданам (физическим лицам) 11115 269 625 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 984 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 График
кредитным организациям 11118 30 244 График
банкам-нерезидентам 11119 681 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 030 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 009 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 848 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 87 График
в кредитных организациях 11215 7 931 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 866 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 365 График
в банках-нерезидентах 11303 5 434 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 799 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 016 График
в банках-нерезидентах 11403 6 670 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 686 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 873 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 003 График
кредитных организаций 11504 40 835 График
прочих резидентов 11505 89 137 График
прочих нерезидентов 11508 9 530 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 177 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 631 График
кредитных организаций 11604 11 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 876 График
Итого по разделу 1 11000 2 241 096 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 399 518 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 404 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 035 726 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 035 726 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 331 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 331 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 35 974 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 805 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 952 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 735 График
Итого по разделу 2 12000 1 508 888 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 518 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 136 127 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 144 257 График
Итого по разделу 3 13000 1 144 257 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 28 660 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 311 412 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 340 072 График
Итого по разделу 5 15000 4 340 072 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 438 График
по векселям 16104 3 250 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 688 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 297 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 993 График
По другим операциям 16203 504 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 505 946 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 575 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 337 858 График
Прочие операционные доходы 16306 1 693 782 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 032 415 График
Итого по разделу 6 16000 3 550 049 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 303 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 275 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 747 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 132 График
Другие доходы 17306 1 688 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 871 График
Итого по разделу 7 17000 10 384 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 749 984 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 034 385 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 384 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 794 753 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 236 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 104 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 878 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 99 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 152 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 519 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 512 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 312 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 87 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 699 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 919 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 169 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 389 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 107 798 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 473 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 381 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 129 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 825 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 320 575 График
Кредитных организаций 21415 2 955 График
Банка России 21417 2 220 График
Итого по символам 21401-21417 21400 326 575 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 525 432 График
Нерезидентов 21602 760 График
Итого по символам 21601-21602 21600 526 192 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 62 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 64 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 735 График
По депозитным сертификатам 21802 15 546 График
По векселям 21804 52 280 График
Итого по символам 21801-21804 21800 101 561 График
Итого по разделу 1 21000 1 281 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 190 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 190 128 График
Итого по разделу 2 22000 1 190 128 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 160 График
прочих резидентов 23102 10 График
прочих нерезидентов 23104 143 413 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 321 082 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 347 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 278 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 467 290 График
Итого по разделу 3 23000 1 467 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 48 740 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 091 025 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 139 765 График
Итого по разделу 4 24000 4 139 765 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 723 График
свопы 25104 2 769 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 492 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 261 График
форварды 25202 54 775 График
опционы 25203 3 060 График
свопы 25204 101 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 271 График
По другим операциям 25206 81 679 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 419 730 График
опционы 25303 1 275 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 694 874 График
Итого по разделу 5 25000 2 854 513 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 428 041 График
Евро 26102 76 100 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 74 График
Швейцарских франков 26104 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 504 816 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 237 График
по Евро 26302 11 696 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 710 График
по Швейцарским франкам 26304 12 882 График
по Японским иенам 26305 16 464 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 582 График
Серебра 26402 4 801 График
Платины 26403 31 644 График
Палладия 26404 8 783 График
Других драгоценных металлов 26405 625 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 189 График
Аудит 26408 3 275 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 144 059 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 587 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 449 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 283 008 График
Итого по разделу 6 26000 957 784 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
индивидуальных предпринимателей 27203 205 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 272 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Другие расходы 27308 4 029 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 038 График
Итого по разделу 7 27000 4 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 471 239 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 419 352 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 421 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 895 012 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 303 761 График
а) прибыль 31005 604 720 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 8 740 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 899 741 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.