Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 054 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 047 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 194 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 211 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 745 905 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 460 График
гражданам (физическим лицам) 11115 120 088 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 784 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 18 955 График
банкам-нерезидентам 11119 523 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 072 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 939 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 081 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 87 График
в кредитных организациях 11215 4 125 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 741 График
в банках-нерезидентах 11303 3 600 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 341 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 838 График
в банках-нерезидентах 11403 4 395 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 567 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 840 График
кредитных организаций 11504 17 233 График
прочих резидентов 11505 39 091 График
прочих нерезидентов 11508 3 838 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 79 569 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 132 График
кредитных организаций 11604 6 210 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 342 График
Итого по разделу 1 11000 1 048 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 178 921 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 180 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 477 331 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 477 331 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 705 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 705 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 601 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 492 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 902 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 997 График
Итого по разделу 2 12000 694 941 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 871 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 169 862 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 172 325 График
Итого по разделу 3 13000 172 325 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 18 017 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 297 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 315 242 График
Итого по разделу 5 15000 2 315 242 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 028 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 028 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 289 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 551 График
По другим операциям 16203 233 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 234 652 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 298 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 520 952 График
Прочие операционные доходы 16306 1 093 035 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 614 294 График
Итого по разделу 6 16000 1 852 974 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 642 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 722 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 78 График
Другие доходы 17306 1 587 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 690 График
Итого по разделу 7 17000 6 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 743 032 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 340 547 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 089 690 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 213 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 53 620 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 833 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 46 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 857 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 156 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 047 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 605 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 759 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 966 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 631 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 354 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 6 245 График
Кредитных организаций 21315 137 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 148 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 185 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 160 353 График
Кредитных организаций 21415 275 График
Банка России 21417 807 График
Итого по символам 21401-21417 21400 161 620 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 54 105 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 105 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 191 398 График
Нерезидентов 21602 381 График
Итого по символам 21601-21602 21600 191 779 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 31 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 18 352 График
По депозитным сертификатам 21802 8 255 График
По векселям 21804 25 831 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 438 График
Итого по разделу 1 21000 610 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 658 266 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 658 266 График
Итого по разделу 2 22000 658 266 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 138 809 График
Прочих ценных бумаг 23105 265 225 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 265 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 404 299 График
Итого по разделу 3 23000 404 299 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 930 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 093 507 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 100 437 График
Итого по разделу 4 24000 2 100 437 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 746 График
от изменения индекса цен 25104 2 График
Итого по символам 25101-25105 25100 748 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 751 График
форварды 25202 21 782 График
опционы 25203 1 382 График
свопы 25204 101 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 126 График
По другим операциям 25206 43 545 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 619 511 График
опционы 25303 827 137 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 446 648 График
Итого по разделу 5 25000 1 518 083 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 174 216 График
Евро 26102 40 110 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 214 709 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 895 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 446 График
по Евро 26302 5 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 856 График
по Швейцарским франкам 26304 5 408 График
по Японским иенам 26305 7 598 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 136 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 269 График
Серебра 26402 1 895 График
Платины 26403 15 265 График
Палладия 26404 2 908 График
Других драгоценных металлов 26405 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 493 График
Страхование 26410 68 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 453 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 856 График
Итого по разделу 6 26000 423 597 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 96 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 96 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Другие расходы 27308 2 630 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 634 График
Итого по разделу 7 27000 2 742 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 268 980 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 446 416 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 742 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 718 138 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 141 353 График
а) прибыль 31005 234 261 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 062 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 371 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.