Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
1 054 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
10 047 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
194 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
11 211 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
745 905 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
460 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
120 088 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
11 784 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
20 |
|
кредитным организациям |
11118 |
18 955 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
523 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
19 072 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
939 313 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
7 081 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
87 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
4 125 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
11 293 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
741 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
3 600 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
4 341 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
2 838 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
4 395 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
7 233 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
12 567 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
6 840 |
|
кредитных организаций |
11504 |
17 233 |
|
прочих резидентов |
11505 |
39 091 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
3 838 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
79 569 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
132 |
|
кредитных организаций |
11604 |
6 210 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
6 342 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 048 091 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 987 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
178 921 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
180 908 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
477 331 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
477 331 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
17 705 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
17 705 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
17 601 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
492 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
902 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
2 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
18 997 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
694 941 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 871 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
169 862 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
592 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
172 325 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
172 325 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
6 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
6 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
6 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
18 017 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
2 297 225 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
2 315 242 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
2 315 242 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 028 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
4 028 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
289 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
551 |
|
По другим операциям |
16203 |
233 812 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
234 652 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
298 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
9 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
520 952 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 093 035 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 614 294 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 852 974 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 642 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
29 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
3 671 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
722 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
19 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
9 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
750 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
25 |
|
денежной наличности |
17304 |
78 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 587 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 690 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
6 111 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 743 032 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
4 340 547 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
6 111 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
6 089 690 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
14 213 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
53 620 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
67 833 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
46 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
6 857 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
3 156 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
6 047 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
605 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
15 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
33 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
16 759 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
966 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
23 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
4 792 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
50 631 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
3 354 |
|
Юридических лиц ? нерезидентов |
21314 |
6 245 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
137 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
66 148 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
185 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
160 353 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
275 |
|
Банка России |
21417 |
807 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
161 620 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
54 105 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
54 105 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
191 398 |
|
Нерезидентов |
21602 |
381 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
191 779 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
31 |
|
Нерезидентов |
21702 |
1 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
32 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
18 352 |
|
По депозитным сертификатам |
21802 |
8 255 |
|
По векселям |
21804 |
25 831 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
52 438 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
610 714 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
658 266 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
658 266 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
658 266 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
138 809 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
265 225 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
265 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
404 299 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
404 299 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
6 930 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 093 507 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 100 437 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 100 437 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
746 |
|
от изменения индекса цен |
25104 |
2 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
748 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
2 751 |
|
форварды |
25202 |
21 782 |
|
опционы |
25203 |
1 382 |
|
свопы |
25204 |
101 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 126 |
|
По другим операциям |
25206 |
43 545 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
70 687 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
619 511 |
|
опционы |
25303 |
827 137 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 446 648 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 518 083 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
174 216 |
|
Евро |
26102 |
40 110 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
10 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
373 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
214 709 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
11 895 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
11 896 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 446 |
|
по Евро |
26302 |
5 488 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
48 856 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
5 408 |
|
по Японским иенам |
26305 |
7 598 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
340 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
69 136 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
269 |
|
Серебра |
26402 |
1 895 |
|
Платины |
26403 |
15 265 |
|
Палладия |
26404 |
2 908 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
364 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
14 493 |
|
Страхование |
26410 |
68 556 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
20 653 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
3 453 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
127 856 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
423 597 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
96 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
96 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
12 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
12 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
4 |
|
Другие расходы |
27308 |
2 630 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 634 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 742 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 268 980 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
4 446 416 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 742 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 718 138 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
12 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
141 353 |
|
а) прибыль |
31005 |
234 261 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
2 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
4 062 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
371 552 |
|