Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 939 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 32 161 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 742 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 677 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 541 166 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 453 715 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 039 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 67 График
кредитным организациям 11118 37 451 График
банкам-нерезидентам 11119 1 298 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 107 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 192 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 942 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 87 График
в кредитных организациях 11215 10 678 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 011 График
в банках-нерезидентах 11303 6 451 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 462 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 016 График
в банках-нерезидентах 11403 9 794 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 810 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 950 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 878 График
кредитных организаций 11504 66 941 График
прочих резидентов 11505 144 874 График
прочих нерезидентов 11508 15 294 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 281 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 662 График
кредитных организаций 11604 16 857 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 519 График
Итого по разделу 1 11000 3 545 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 645 808 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 653 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 707 514 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 707 514 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 295 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 295 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 57 965 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 938 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 046 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 953 График
Итого по разделу 2 12000 3 465 841 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 505 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 519 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 638 698 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 647 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 1 647 335 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 352 График
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 359 График
Итого по разделу 4 14000 2 359 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 212 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 620 436 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 627 648 График
Итого по разделу 5 15000 8 627 648 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 18 812 График
по сберегательным сертификатам 16103 16 График
по векселям 16104 14 827 График
Итого по символам 16101-16105 16100 33 655 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 733 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 294 График
По другим операциям 16203 797 083 График
Итого по символам 16201-16203 16200 799 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 853 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 103 224 График
Прочие операционные доходы 16306 2 617 692 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 722 001 График
Итого по разделу 6 16000 5 554 766 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 800 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 429 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 844 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 102 График
денежной наличности 17304 220 График
Другие доходы 17306 2 523 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 845 График
Итого по разделу 7 17000 15 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 010 939 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 832 108 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 858 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 68 344 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 177 331 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 245 932 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 244 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 519 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 033 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 217 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 832 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 041 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 409 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 213 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 045 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 047 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 225 536 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 170 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 487 607 График
Кредитных организаций 21415 7 819 График
Банка России 21417 12 563 График
Итого по символам 21401-21417 21400 510 197 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 818 621 График
Нерезидентов 21602 1 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 819 822 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 98 График
Нерезидентов 21702 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 40 665 График
По депозитным сертификатам 21802 20 788 График
По векселям 21804 79 802 График
Итого по символам 21801-21804 21800 141 255 График
Итого по разделу 1 21000 2 001 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 347 125 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 347 125 График
Итого по разделу 2 22000 2 347 125 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 160 График
прочих резидентов 23102 60 График
прочих нерезидентов 23104 174 550 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 842 047 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 347 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 285 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 019 449 График
Итого по разделу 3 23000 2 019 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 144 906 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 921 372 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 066 278 График
Итого по разделу 4 24000 9 066 278 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 860 График
опционы 25103 3 График
свопы 25104 16 744 График
Итого по символам 25101-25105 25100 31 607 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 327 График
форварды 25202 87 028 График
опционы 25203 5 035 График
свопы 25204 101 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 126 График
По другим операциям 25206 178 215 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 281 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 345 898 График
опционы 25303 2 138 588 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 484 486 График
Итого по разделу 5 25000 4 797 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 640 603 График
Евро 26102 102 810 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 167 График
Швейцарских франков 26104 966 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 744 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 581 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 583 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 538 График
по Евро 26302 18 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 152 269 График
по Швейцарским франкам 26304 21 931 График
по Японским иенам 26305 25 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 224 684 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 643 График
Серебра 26402 7 563 График
Платины 26403 49 011 График
Палладия 26404 14 033 График
Других драгоценных металлов 26405 991 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 213 График
Аудит 26408 3 275 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 203 673 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 386 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 727 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 415 533 График
Итого по разделу 6 26000 1 425 346 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 478 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 478 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 217 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 287 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Другие расходы 27308 4 849 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 861 График
Итого по разделу 7 27000 5 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 348 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 308 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 626 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 663 587 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 492 417 График
а) прибыль 31005 711 517 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 9 367 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 194 567 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.