Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
22 718 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
42 982 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
808 252 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
371 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
117 580 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
45 110 |
|
кредитным организациям |
11118 |
31 133 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
418 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 445 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
9 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 548 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 840 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
21 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
34 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
12 981 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
410 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
11 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 975 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
1 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 097 850 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
31 334 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 989 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 731 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
62 724 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
2 674 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
1 501 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
14 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
14 626 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 623 |
|
Прочим векселям |
12304 |
11 803 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
11 725 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 921 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
17 115 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
398 859 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
222 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
3 338 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
636 582 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 203 781 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
162 195 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 433 561 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 595 756 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
771 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
9 |
|
Другим операциям |
16105 |
25 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
805 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 626 283 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
250 130 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
49 684 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 170 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
277 652 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
12 731 |
|
По другим операциям |
17205 |
50 378 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 369 |
|
материальных ценностей |
17303 |
2 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
4 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
33 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 862 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
15 638 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
9 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
2 672 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
840 420 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
123 652 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
56 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
430 |
|
Другие доходы |
17318 |
7 404 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 268 579 |
|
Всего доходов |
10000 |
7 166 771 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
25 992 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
41 075 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
67 067 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
269 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 490 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
6 161 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
596 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
5 601 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
4 647 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 547 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
21 661 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
36 958 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
23 167 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
8 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
104 105 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
185 674 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
34 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
185 708 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
21 176 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
63 099 |
|
от иностранных государств |
24104 |
26 045 |
|
от других кредиторов |
24105 |
47 858 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
129 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
328 740 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
637 019 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 286 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 126 352 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
54 197 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 413 177 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 467 374 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
246 844 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
47 713 |
|
Японских иен |
26105 |
684 |
|
других валют |
26106 |
209 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
938 |
|
Прочие расходы |
26109 |
7 957 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
51 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
304 396 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам |
28105 |
20 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
8 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
219 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
12 |
|
Другие нарушения |
28111 |
34 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
293 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 719 031 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
267 003 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
17 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 982 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
55 253 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
94 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
13 461 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
18 263 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 268 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 254 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 670 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
13 929 |
|
нематериальным активам |
29314 |
100 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 056 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 557 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 587 |
|
Расходы по охране |
29318 |
12 493 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
42 266 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
344 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 486 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
113 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
442 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
157 |
|
Прочие расходы |
29329 |
108 657 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
5 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
54 024 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
1 087 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
862 602 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
141 339 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
35 620 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 462 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
26 |
|
Другие расходы |
29423 |
25 996 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 402 646 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 657 941 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
8 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
167 952 |
|
а) прибыль |
31005 |
346 612 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
2 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
5 734 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
508 830 |
|