Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 317 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 677 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 799 559 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 254 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 224 График
кредитным организациям 11118 25 865 График
банкам-нерезидентам 11119 451 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 200 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 9 055 График
В банках-нерезидентах 11503 3 348 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 9 График
В банках-нерезидентах 11603 11 635 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 171 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 746 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 382 График
Кредитных организаций 11318 14 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 994 748 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 33 589 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 9 050 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 220 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 51 047 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 126 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 21 763 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 299 График
Прочим векселям 12304 20 598 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 52 745 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 686 График
Кредитных организаций 12403 6 912 График
Прочих ценных бумаг 12404 277 932 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 483 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 428 511 График
Итого по подразделу 12000 915 961 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 356 135 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 439 064 График
Итого по подразделу 13000 1 795 199 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 561 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 113 График
Итого по подразделу 16000 675 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 360 568 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 251 914 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 712 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 999 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 221 039 График
По выданным гарантиям 17204 22 193 График
По другим операциям 17205 42 889 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 505 График
материальных ценностей 17303 19 График
От операций с драгоценными металлами 17305 41 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 545 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 8 648 График
От проведения операций с опционами 17311 1 126 График
От проведения фьючерсных операций 17313 244 473 График
От проведения операций СВОП 17314 148 526 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 57 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 288 График
Другие доходы 17318 2 015 График
Итого по подразделу 17000 3 368 567 График
Всего доходов 10000 7 075 150 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 14 372 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 205 График
Итого по подразделу 21000 15 577 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 330 График
банков-нерезидентов 22107 12 126 График
прочих нерезидентов 22108 5 318 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 138 График
Кредитным организациям 22110 3 855 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 204 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 862 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 43 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 31 579 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 335 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 26 543 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 40 График
Итого по подразделу 22000 82 373 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 173 043 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 20 График
Итого по подразделу 23000 173 063 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 96 562 График
от иностранных государств 24104 27 958 График
от других кредиторов 24105 18 903 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 150 490 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 357 955 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 760 График
Итого по подразделу 24000 655 628 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 231 369 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 458 633 График
Итого по подразделу 25000 1 690 002 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 202 743 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 41 425 График
Японских иен 26105 749 График
других валют 26106 170 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1 176 График
Прочие расходы 26109 8 928 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 20 График
Итого по подразделу 26000 255 211 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 874 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 152 График
Другие нарушения 28111 34 График
Итого по подразделу 28000 1 060 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 362 141 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 234 891 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 405 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 36 181 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 11 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 22 488 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 981 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 027 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 054 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 14 585 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 249 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 592 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 666 График
Расходы по охране 29318 11 131 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 45 647 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 404 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 430 График
на командировочные расходы 29325 92 График
Уплаченная госпошлина 29327 513 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 73 График
Прочие расходы 29329 109 501 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 115 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 22 091 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 13 925 График
По проведению операций с опционами 29410 1 662 График
По фьючерсным операциям 29412 375 448 График
По операциям СВОП 29413 144 225 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 9 798 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 28 574 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 5 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 774 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 19 865 График
Итого по разделу 9 29000 3 496 116 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 369 030 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 125 545 График
а) прибыль 31005 581 051 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 476 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 706 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКБ БАНК (рег.№2210) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.