Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
8 991 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
8 250 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
230 902 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
148 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
28 664 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
17 124 |
|
кредитным организациям |
11118 |
10 871 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 100 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
531 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
977 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
10 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 472 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
212 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
311 255 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
13 255 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 246 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 004 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
17 770 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 365 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
989 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 808 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
13 |
|
Прочим векселям |
12304 |
962 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
7 344 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 722 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
4 162 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
178 769 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
222 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
6 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
209 029 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
439 666 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
31 520 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
380 809 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
412 329 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
24 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
9 |
|
Другим операциям |
16105 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
38 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
353 189 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
35 601 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
15 167 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 587 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
77 808 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 927 |
|
По другим операциям |
17205 |
13 480 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
966 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
6 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 428 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
4 689 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
15 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
249 051 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
33 079 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
10 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
430 |
|
Другие доходы |
17318 |
928 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
790 361 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 953 649 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
5 573 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
14 979 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
20 552 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
54 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 386 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 402 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
11 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 728 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
90 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
764 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 364 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 846 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
5 132 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
8 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
18 785 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
55 280 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
4 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
55 284 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
18 210 |
|
от иностранных государств |
24104 |
4 467 |
|
от других кредиторов |
24105 |
5 286 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
92 927 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
345 158 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
948 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
466 996 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
9 106 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
363 318 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
372 424 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
67 559 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
16 552 |
|
Японских иен |
26105 |
170 |
|
других валют |
26106 |
70 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
455 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 385 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
38 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
87 229 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
12 |
|
Другие нарушения |
28111 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
30 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
315 169 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
32 732 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
4 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
611 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
11 828 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
6 668 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 290 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
385 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
533 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 931 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 354 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
279 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
362 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 563 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 665 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
11 436 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
84 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
441 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
31 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
43 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
20 |
|
Прочие расходы |
29329 |
30 203 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
12 162 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
261 344 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
49 039 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
8 240 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
1 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 061 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
766 479 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 787 779 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
38 353 |
|
а) прибыль |
31005 |
128 335 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
818 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
165 870 |
|