Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
3 148 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
34 945 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
53 602 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 479 261 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
509 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
225 494 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
46 212 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
8 |
|
кредитным организациям |
11118 |
30 731 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
549 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
23 102 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
825 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
31 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 799 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
7 462 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
321 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
379 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
29 066 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 175 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
6 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 750 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 944 393 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
33 141 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 680 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
7 269 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
81 470 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 275 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
2 786 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
52 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
3 617 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
24 675 |
|
Прочим векселям |
12304 |
3 482 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
43 206 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
7 579 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
31 187 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
311 279 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
93 |
|
Прочие акции |
12502 |
2 978 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 127 409 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
4 684 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
366 495 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 057 357 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
193 785 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 652 012 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 845 797 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 281 |
|
Другим операциям |
16105 |
115 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 396 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 225 510 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
638 339 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
86 355 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
6 184 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
651 942 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
35 834 |
|
По другим операциям |
17205 |
116 025 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
33 933 |
|
материальных ценностей |
17303 |
3 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
11 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
147 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 345 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
44 197 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 425 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
4 259 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
1 348 847 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
631 642 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
80 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
2 |
|
Другие доходы |
17318 |
242 213 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 068 293 |
|
Всего доходов |
10000 |
12 919 236 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
28 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
50 801 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
111 340 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
162 169 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
186 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
20 845 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
6 737 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
6 548 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
4 033 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
92 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
7 579 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 534 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
124 972 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
7 754 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
20 363 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
202 643 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
421 869 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
532 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
422 401 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
60 906 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
23 185 |
|
от иностранных государств |
24104 |
25 087 |
|
от других кредиторов |
24105 |
26 190 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
60 900 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
684 460 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
861 877 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 465 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 745 072 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
48 778 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 401 371 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 450 149 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
408 400 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
72 577 |
|
Японских иен |
26105 |
1 091 |
|
других валют |
26106 |
526 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
46 |
|
Прочие расходы |
26109 |
5 323 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
16 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
487 979 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
291 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
32 |
|
Другие нарушения |
28111 |
73 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
396 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 340 049 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
624 238 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
21 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 972 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
121 343 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
201 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
82 879 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
29 501 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 974 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 091 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
21 251 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
25 634 |
|
нематериальным активам |
29314 |
83 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
3 124 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
12 103 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 975 |
|
Расходы по охране |
29318 |
26 016 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
1 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
4 215 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
842 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
4 861 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
62 |
|
на представительские расходы |
29324 |
44 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
123 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
297 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 574 |
|
Прочие расходы |
29329 |
266 016 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 111 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
5 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
9 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
121 424 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
2 563 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
1 241 336 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
864 393 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 115 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
65 262 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
12 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 396 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
142 199 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 021 335 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
11 492 144 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
10 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
319 065 |
|
а) прибыль |
31005 |
1 114 923 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
3 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
6 896 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 427 092 |
|