Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
38 317 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
11 677 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
799 559 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 833 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
54 254 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
23 224 |
|
кредитным организациям |
11118 |
25 865 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
451 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 200 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
5 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
9 055 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 348 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
9 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
11 635 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 171 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
746 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 382 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
14 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
994 748 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
33 589 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
9 050 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
6 220 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
51 047 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
126 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
21 763 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 299 |
|
Прочим векселям |
12304 |
20 598 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
52 745 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
686 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
6 912 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
277 932 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
4 483 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
428 511 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
915 961 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
356 135 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 439 064 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 795 199 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
561 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 |
|
Другим операциям |
16105 |
113 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
675 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 360 568 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
251 914 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
52 712 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 999 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
221 039 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
22 193 |
|
По другим операциям |
17205 |
42 889 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
505 |
|
материальных ценностей |
17303 |
19 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
41 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
10 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 545 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
8 648 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
1 126 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
244 473 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
148 526 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
57 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 288 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 015 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 368 567 |
|
Всего доходов |
10000 |
7 075 150 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
14 372 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
1 205 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
15 577 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
330 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
12 126 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
5 318 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
138 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
3 855 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
204 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
862 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
43 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
31 579 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 335 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
26 543 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
40 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
82 373 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
173 043 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
20 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
173 063 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
96 562 |
|
от иностранных государств |
24104 |
27 958 |
|
от других кредиторов |
24105 |
18 903 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
150 490 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
357 955 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
3 760 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
655 628 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
231 369 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 458 633 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 690 002 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
202 743 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
41 425 |
|
Японских иен |
26105 |
749 |
|
других валют |
26106 |
170 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
1 176 |
|
Прочие расходы |
26109 |
8 928 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
20 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
255 211 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
874 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
152 |
|
Другие нарушения |
28111 |
34 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 060 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 362 141 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
234 891 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
6 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 405 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
36 181 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
11 544 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
22 488 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
981 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 027 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 054 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
14 585 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 249 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 592 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 666 |
|
Расходы по охране |
29318 |
11 131 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
45 647 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
404 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 430 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
92 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
513 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
73 |
|
Прочие расходы |
29329 |
109 501 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
115 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
17 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
22 091 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
13 925 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
1 662 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
375 448 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
144 225 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
9 798 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
28 574 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
5 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 774 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
19 865 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 496 116 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 369 030 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
125 545 |
|
а) прибыль |
31005 |
581 051 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
476 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
706 120 |
|