Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 138 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 497 145 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 514 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 258 График
в кредитных организациях 11215 5 861 График
в банках-нерезидентах 11216 10 523 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 502 График
в банках-нерезидентах 11303 251 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 753 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 132 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 769 График
кредитных организаций 11504 115 374 График
прочих резидентов 11505 392 652 График
прочих нерезидентов 11508 261 976 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 792 771 График
Итого по разделу 1 11000 26 334 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 314 725 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 314 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 610 861 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 610 861 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 725 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 725 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 264 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 304 График
Итого по разделу 2 12000 12 937 821 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 232 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 387 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 412 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 031 График
Итого по разделу 3 13000 30 031 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 77 004 039 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 004 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 474 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 474 График
Итого по разделу 5 15000 77 008 513 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 404 378 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 404 378 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 222 519 График
По другим операциям 16203 6 119 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 342 158 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 988 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 221 570 График
Прочие операционные доходы 16306 113 867 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 339 425 График
Итого по разделу 6 16000 46 085 961 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 620 263 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 623 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 151 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 733 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 982 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 313 График
Другие доходы 17306 14 574 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 873 График
Итого по разделу 7 17000 3 655 308 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 272 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 124 505 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 655 308 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 052 382 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 56 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 193 776 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 250 262 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 782 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 782 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 125 729 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 125 729 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 221 625 График
Банков-нерезидентов 21416 157 904 График
Банка России 21417 84 870 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 464 399 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 958 671 График
Нерезидентов 21502 11 628 График
Итого по символам 21501-21502 21500 970 299 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 525 526 График
Нерезидентов 21602 29 630 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 555 156 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 226 836 График
Итого по символам 21801-21804 21800 226 836 График
Итого по разделу 1 21000 8 607 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 263 887 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 263 887 График
Итого по разделу 2 22000 9 263 887 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 215 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 308 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 048 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 571 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 435 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 435 График
Итого по разделу 3 23000 9 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 79 262 532 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 262 532 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 477 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 477 График
Итого по разделу 4 24000 79 271 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 142 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 142 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 404 График
форварды 25202 26 313 График
опционы 25203 734 986 График
свопы 25204 625 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 545 График
По другим операциям 25206 647 054 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 418 927 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 37 476 448 График
опционы 25303 2 270 284 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 746 732 График
Итого по разделу 5 25000 41 165 801 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 679 939 График
Евро 26102 728 104 График
Швейцарских франков 26104 26 734 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 434 777 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 135 023 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 757 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 143 780 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 125 График
по Евро 26302 49 508 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 350 571 График
по Швейцарским франкам 26304 149 962 График
по Японским иенам 26305 98 697 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 938 085 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 591 948 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 6 005 График
Платины 26403 4 632 График
Палладия 26404 899 054 График
Других драгоценных металлов 26405 2 362 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 713 020 График
Аудит 26408 1 000 График
Страхование 26410 182 603 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 458 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 172 131 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 439 356 График
Итого по разделу 6 26000 25 609 861 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 128 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 045 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 173 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 403 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 431 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 834 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 38 177 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 365 График
Другие расходы 27308 101 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 141 268 График
Итого по разделу 7 27000 156 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 860 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 295 038 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 297 898 График
Итого по разделу 8 28000 297 898 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 969 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 871 350 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 146 055 677 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 156 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 164 083 302 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 164 381 200 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 671 182 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 671 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИНЬКОФФ БАНК (рег.№2673) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.