Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 16 343 315 График
кредитным организациям 11118 7 056 График
банкам-нерезидентам 11119 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 350 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в банках-нерезидентах 11216 207 058 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 207 061 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 111 График
в банках-нерезидентах 11303 988 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 099 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 438 График
кредитных организаций 11504 31 000 График
прочих резидентов 11505 31 486 График
банков-нерезидентов 11507 2 220 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 144 График
Итого по разделу 1 11000 16 628 951 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 821 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 821 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 587 452 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 587 452 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 3 409 444 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 275 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 218 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 493 График
Итого по разделу 3 13000 14 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 211 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 225 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 29 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 График
Итого по разделу 5 15000 13 225 302 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 265 769 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 265 769 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 871 График
По другим операциям 16203 3 915 609 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 043 480 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 845 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 753 531 График
Прочие операционные доходы 16306 22 666 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 777 042 График
Итого по разделу 6 16000 13 086 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 321 480 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 321 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 886 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 475 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
Другие доходы 17306 1 110 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 131 График
Итого по разделу 7 17000 1 338 017 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 038 395 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 326 086 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 338 017 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 702 498 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 99 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 255 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 346 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 346 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 488 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 221 070 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 222 558 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 225 362 График
Банков-нерезидентов 21416 335 884 График
Банка России 21417 7 225 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 568 471 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 284 124 График
Нерезидентов 21502 3 304 График
Итого по символам 21501-21502 21500 287 428 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 479 599 График
Нерезидентов 21602 11 418 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 491 017 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 352 116 График
Итого по символам 21801-21804 21800 352 116 График
Итого по разделу 1 21000 4 052 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 386 208 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 386 208 График
Итого по разделу 2 22000 386 208 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 102 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 102 График
Итого по разделу 3 23000 1 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 269 График
от кредитных организаций 24102 13 574 778 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 580 047 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 192 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 192 График
Итого по разделу 4 24000 13 580 239 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 42 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 42 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 626 График
форварды 25202 4 962 График
опционы 25203 324 099 График
свопы 25204 20 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 235 График
По другим операциям 25206 744 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 095 411 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 774 517 График
опционы 25303 1 095 765 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 870 282 График
Итого по разделу 5 25000 19 965 735 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 691 208 График
Евро 26102 465 352 График
Швейцарских франков 26104 27 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 183 662 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 90 316 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 822 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 96 138 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 213 График
по Евро 26302 22 578 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 180 105 График
по Швейцарским франкам 26304 73 809 График
по Японским иенам 26305 83 552 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 142 590 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 504 847 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 1 375 График
Платины 26403 3 102 График
Палладия 26404 690 675 График
Других драгоценных металлов 26405 159 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 395 391 График
Аудит 26408 908 График
Страхование 26410 101 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 376 994 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 148 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 719 573 График
Итого по разделу 6 26000 6 504 220 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 115 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 025 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 409 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 083 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 492 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 224 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 957 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 102 График
Другие расходы 27308 36 668 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 951 График
Итого по разделу 7 27000 71 583 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 651 783 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 36 296 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 688 079 График
Итого по разделу 8 28000 688 079 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 141 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 438 399 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 051 333 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 583 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 561 315 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 249 394 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 453 104 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 453 104 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИНЬКОФФ БАНК (рег.№2673) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.