Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 239 089 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 12 058 График
банкам-нерезидентам 11119 3 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 255 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в банках-нерезидентах 11216 520 696 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 520 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 221 График
в банках-нерезидентах 11303 3 722 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 943 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 7 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 117 График
Итого по разделу 1 11000 25 789 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 390 921 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 391 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 164 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 164 258 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 103 График
Итого по разделу 2 12000 7 555 510 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 189 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 630 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 630 График
Итого по разделу 3 13000 8 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 345 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 345 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 022 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 022 График
Итого по разделу 5 15000 23 347 242 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 357 579 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 357 579 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 93 286 График
По другим операциям 16203 6 610 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 704 227 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 854 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 899 623 График
Прочие операционные доходы 16306 73 243 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 973 720 График
Итого по разделу 6 16000 24 035 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 825 440 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 089 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 826 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 491 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 786 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 145 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 295 График
Другие доходы 17306 3 016 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 478 График
Итого по разделу 7 17000 2 841 284 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 345 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 391 587 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 841 284 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 578 375 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 524 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 126 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 356 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 357 265 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 581 059 График
Банков-нерезидентов 21416 1 031 419 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 612 478 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 411 429 График
Нерезидентов 21502 3 704 График
Итого по символам 21501-21502 21500 415 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 452 028 График
Нерезидентов 21602 12 035 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 464 063 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 117 236 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 117 236 График
Итого по разделу 1 21000 8 007 699 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 938 155 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 938 155 График
Итого по разделу 2 22000 938 155 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 799 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 799 График
Итого по разделу 3 23000 22 799 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 917 613 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 917 613 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 897 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 897 График
Итого по разделу 4 24000 23 918 510 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 66 506 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 66 506 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 610 График
форварды 25202 5 269 График
опционы 25203 561 355 График
свопы 25204 5 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 298 График
По другим операциям 25206 1 441 174 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 013 706 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 811 181 График
опционы 25303 2 188 744 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 999 925 График
Итого по разделу 5 25000 28 080 137 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 041 287 График
Евро 26102 713 006 График
Швейцарских франков 26104 30 431 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 784 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 157 515 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 317 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 159 832 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 105 563 График
по Евро 26302 37 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 340 965 График
по Швейцарским франкам 26304 134 114 График
по Японским иенам 26305 215 113 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 047 011 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 880 111 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 406 График
Серебра 26402 7 935 График
Платины 26403 4 590 График
Палладия 26404 1 146 753 График
Других драгоценных металлов 26405 5 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 748 269 График
Аудит 26408 787 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 147 076 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 811 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 338 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 210 795 График
Итого по разделу 6 26000 16 035 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 949 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 985 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 669 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 859 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 529 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 271 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 454 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 749 График
Другие расходы 27308 29 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 637 График
Итого по разделу 7 27000 107 151 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 648 797 График
Итого по разделу 8 28000 1 648 797 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 468 462 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 945 854 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 056 908 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 151 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 77 109 913 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 758 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 819 665 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 819 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИНЬКОФФ БАНК (рег.№2673) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.