Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 095 103 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 71 График
гражданам (физическим лицам) 11115 509 024 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 57 395 График
кредитным организациям 11118 19 481 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 729 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 340 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 374 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 775 График
кредитных организаций 11504 26 466 График
прочих резидентов 11505 5 664 График
прочих нерезидентов 11508 7 954 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 859 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 340 График
кредитных организаций 11604 142 617 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 158 957 График
Итого по разделу 1 11000 1 979 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 207 376 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 817 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 817 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 076 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 076 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 823 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 850 График
Итого по разделу 2 12000 273 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 012 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 346 850 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 610 238 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 969 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 978 069 График
Итого по разделу 3 13000 2 978 069 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 28 453 График
от кредитных организаций 14102 116 662 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 145 115 График
Итого по разделу 4 14000 145 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 890 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 890 697 График
Итого по разделу 5 15000 1 890 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 59 558 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 558 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 660 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 855 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 136 915 График
Прочие операционные доходы 16306 2 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 141 540 График
Итого по разделу 6 16000 1 201 098 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 217 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 268 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 888 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 172 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 10 163 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 353 График
Итого по разделу 7 17000 41 784 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 253 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 214 979 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 784 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 509 886 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 528 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 584 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 112 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 995 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 794 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 789 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 603 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 084 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 535 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 217 752 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 017 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 247 991 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 131 График
Кредитных организаций 21415 54 График
Итого по символам 21401-21417 21400 185 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 199 График
Нерезидентов 21502 142 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 341 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 064 606 График
Нерезидентов 21602 1 703 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 066 309 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 425 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 425 График
Итого по разделу 1 21000 1 338 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 588 График
Итого по разделу 2 22000 12 588 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 411 График
прочих нерезидентов 23104 1 085 541 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 665 204 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 568 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 764 724 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 136 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 136 График
Итого по разделу 3 23000 2 764 860 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 124 График
от кредитных организаций 24102 1 888 917 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 894 041 График
Итого по разделу 4 24000 1 894 041 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 038 График
опционы 25203 7 440 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 217 График
По другим операциям 25206 7 814 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 509 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 513 114 График
опционы 25303 4 050 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 517 164 График
Итого по разделу 5 25000 1 536 673 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 310 534 График
Евро 26102 92 644 График
Швейцарских франков 26104 1 710 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 404 888 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 326 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 688 График
по Евро 26302 32 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 136 514 График
по Швейцарским франкам 26304 35 017 График
по Японским иенам 26305 12 561 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 262 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 711 График
Серебра 26402 2 288 График
Платины 26403 34 142 График
Палладия 26404 22 377 График
Других драгоценных металлов 26405 901 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 596 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 671 График
Аудит 26408 5 525 График
Публикация отчетности 26409 176 График
Страхование 26410 48 576 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 251 832 График
Итого по разделу 6 26000 964 350 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
индивидуальных предпринимателей 27103 948 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 148 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 535 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 226 График
Другие расходы 27308 5 122 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 899 График
Итого по разделу 7 27000 9 047 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 740 График
Итого по разделу 8 28000 18 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 350 740 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 159 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 047 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 519 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 538 451 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 825 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 28 565 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 28 565 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.