Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 624 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 755 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 518 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 132 280 График
кредитным организациям 11118 16 858 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 350 120 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 32 401 График
прочих нерезидентов 11608 70 603 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 103 004 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 71 144 График
кредитных организаций 11704 720 График
прочих нерезидентов 11708 482 937 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 554 801 График
Итого по разделу 1 11000 1 007 925 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 421 График
гражданам (физическим лицам) 12115 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 534 График
Итого по разделу 2 12000 1 534 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 211 727 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 799 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 45 928 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 622 График
кредитным организациям 15118 18 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 296 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 14 754 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 139 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 139 График
Итого по разделу 5 15000 312 769 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 322 228 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 406 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 406 График
Итого по разделу 1 21000 406 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 448 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 448 График
Итого по разделу 4 24000 4 448 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 359 График
Итого по разделу 5 25000 359 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 549 График
Евро 26102 928 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 477 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 689 669 График
Евро 26202 152 754 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 842 423 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 10 597 190 График
по Евро 26302 338 575 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 935 766 График
Итого по разделу 6 26000 14 780 666 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 032 График
индивидуальных предпринимателей 27103 367 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 513 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 912 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 943 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 285 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 909 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 137 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 131 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 163 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 349 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 847 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 300 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 791 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 7 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 557 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 274 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 844 График
Итого по разделу 7 27000 27 692 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 74 543 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 668 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 76 211 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 467 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 892 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 359 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 2 424 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 424 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 273 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 273 График
Итого по разделу 8 28000 80 267 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 124 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 124 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 12 График
Итого по разделу 9 29000 136 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 893 974 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 16 216 202 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 272 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 667 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 247 График
индивидуальных предпринимателей 31212 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 922 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 17 846 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 25 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 871 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 35 211 График
негосударственных финансовых организаций 31411 2 850 График
кредитных организаций 31415 161 982 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 200 043 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 273 График
нерезидентов 31502 26 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 299 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 647 689 График
нерезидентов 31602 1 648 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 649 337 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 График
Итого по разделу 1 31000 870 745 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
негосударственных финансовых организаций 32311 12 График
кредитных организаций 32315 1 551 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 563 График
Итого по разделу 2 32000 1 563 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 27 751 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 27 751 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 9 776 График
прочих нерезидентов 34508 28 669 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 38 445 График
Итого по разделу 4 34000 66 196 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 466 748 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 657 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 419 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 558 953 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 6 161 График
кредитным организациям 37118 18 800 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 069 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 14 512 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 14 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 390 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 390 График
Итого по разделу 7 37000 1 086 640 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 025 144 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 25 График
кредитным организациям 41118 715 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 740 График
Итого по разделу 1 41000 740 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
прочие производные финансовые инструменты 45105 58 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 58 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 297 График
Итого по разделу 5 45000 355 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 499 График
Евро 46102 107 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 606 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 566 993 График
Евро 46202 174 328 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 741 321 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 10 682 026 График
по Евро 46302 304 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 10 986 637 График
Итого по разделу 6 46000 14 728 564 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 582 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 300 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 044 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 954 График
другие комиссионные расходы 47109 12 228 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 108 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 742 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 493 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 57 235 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 13 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 13 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 33 943 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 33 943 График
Итого по разделу 7 47000 109 299 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 80 580 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 860 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 414 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 23 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 7 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 103 884 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 23 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 584 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 725 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 332 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 15 783 График
амортизация по нематериальным активам 48303 676 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 459 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 281 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 321 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 044 График
служебные командировки 48405 753 График
охрана 48406 2 446 График
реклама 48407 1 030 График
представительские расходы 48408 101 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 042 График
страхование 48412 286 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 598 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 906 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 41 808 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 118 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 118 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 447 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 457 График
Итого по разделу 8 48000 169 058 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 15 008 016 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 17 033 160 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 816 958 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 816 958 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 3 299 График
прочих нерезидентов 71308 47 897 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 51 196 График
Итого по разделу 1 71000 51 196 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 5 285 График
прочих нерезидентов 72308 100 625 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 105 910 График
Итого по разделу 2 72000 105 910 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 54 714 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 871 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2304). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.