Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 77 052 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 204 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 751 График
кредитным организациям 11118 97 821 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 387 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
индивидуальным предпринимателям 11218 169 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 169 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 567 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 567 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 48 236 График
прочих нерезидентов 11608 22 265 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 501 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 35 499 График
кредитных организаций 11704 3 584 График
прочих нерезидентов 11708 386 421 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 425 504 График
Итого по разделу 1 11000 883 936 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 56 164 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 205 306 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 503 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 461 694 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 809 График
кредитным организациям 15118 39 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 773 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 2 122 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 158 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 158 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 4 568 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 4 568 График
Итого по разделу 5 15000 786 924 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 670 860 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 184 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 184 График
Итого по разделу 1 21000 184 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 860 График
нерезидентов 24402 10 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 870 График
Итого по разделу 4 24000 3 870 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 471 График
Итого по разделу 5 25000 2 471 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 576 График
Евро 26102 942 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 518 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 551 908 График
Евро 26202 263 964 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 815 912 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 547 965 График
по Евро 26302 453 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 001 780 График
Итого по разделу 6 26000 12 820 210 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 961 График
индивидуальных предпринимателей 27103 486 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 373 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 820 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 813 График
индивидуальных предпринимателей 27203 778 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 001 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 592 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 910 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 118 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 382 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 445 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 202 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 057 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 121 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 155 График
Итого по разделу 7 27000 9 625 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 99 692 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 32 171 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 131 863 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 790 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 562 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 352 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 9 805 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 805 График
Итого по разделу 8 28000 144 020 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 338 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 338 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 192 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 38 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 231 График
Итого по разделу 9 29000 1 569 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 981 949 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 14 652 809 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных некоммерческих организаций 31209 226 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 226 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 677 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 16 677 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 35 211 График
кредитных организаций 31415 57 165 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 92 376 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 177 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 177 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 741 384 График
нерезидентов 31602 1 389 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 742 773 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 График
Итого по разделу 1 31000 852 231 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 778 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 778 График
Итого по разделу 2 32000 778 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 3 734 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 734 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 5 114 График
прочих нерезидентов 34508 14 406 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 19 520 График
Итого по разделу 4 34000 23 254 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 676 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 61 962 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 807 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 880 569 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 237 График
кредитным организациям 37118 58 500 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 010 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 3 952 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 3 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 706 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 6 551 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 6 551 График
Итого по разделу 7 37000 1 028 960 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 905 223 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 6 505 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 6 505 График
Итого по разделу 5 45000 6 505 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 7 График
Евро 46102 18 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 25 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 761 183 График
Евро 46202 184 031 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 945 214 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 9 039 498 График
по Евро 46302 523 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 11 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 9 563 144 График
Итого по разделу 6 46000 12 508 383 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 426 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 249 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 094 График
другие комиссионные расходы 47109 7 558 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 327 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 109 934 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 604 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 117 538 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 38 401 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 38 401 График
Итого по разделу 7 47000 166 266 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 82 666 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 16 236 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 434 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 14 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 124 350 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 50 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 234 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 038 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 322 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 686 График
амортизация по нематериальным активам 48303 642 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 328 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 271 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 219 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 120 График
служебные командировки 48405 506 График
охрана 48406 3 219 График
реклама 48407 227 График
представительские расходы 48408 103 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 861 График
страхование 48412 321 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 853 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 37 001 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 60 701 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 1 116 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 116 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 999 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 001 График
Итого по разделу 8 48000 209 818 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 890 972 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 14 796 195 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 143 386 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 47 649 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 47 649 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 191 035 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 7 273 График
прочих нерезидентов 71308 7 627 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 14 900 График
Итого по разделу 1 71000 14 900 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 7 005 График
прочих нерезидентов 72308 4 934 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 11 939 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 3 094 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 3 094 График
Итого по разделу 2 72000 15 033 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 133 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 191 168 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2304). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.