Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 40 075 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 370 521 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 208 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 91 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 511 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 842 График
индивидуальным предпринимателям 11218 367 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 28 622 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 622 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 403 959 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 403 959 График
Итого по разделу 1 11000 944 805 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 17 331 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 480 344 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 107 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 103 830 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 967 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 628 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 102 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 961 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 961 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 1 000 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 1 000 График
Итого по разделу 5 15000 630 642 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 575 447 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
Итого по разделу 1 21000 15 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
кредитных организаций 23401 626 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 626 График
Итого по разделу 3 23000 626 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 823 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 823 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 984 График
нерезидентов 24402 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 987 График
Итого по разделу 4 24000 36 810 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 057 График
Итого по разделу 5 25000 1 057 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 226 График
Евро 26102 1 529 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 755 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 16 136 749 График
Евро 26202 1 053 452 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 190 201 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 20 838 630 График
по Евро 26302 2 441 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 280 400 График
Итого по разделу 6 26000 40 475 356 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 999 График
индивидуальных предпринимателей 27103 391 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 414 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 804 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 406 График
индивидуальных предпринимателей 27203 772 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 528 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 706 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 108 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 852 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 81 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 325 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 142 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 624 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 132 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 292 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 292 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 95 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 127 График
Итого по разделу 7 27000 12 287 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 446 805 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 465 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 452 270 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 768 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 432 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 200 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 4 329 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 329 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 251 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 251 График
Итого по разделу 8 28000 459 050 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 79 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 79 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 358 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 3 358 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 56 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 60 График
Итого по разделу 9 29000 3 497 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 988 698 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 42 564 145 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 124 832 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 124 832 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 207 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 208 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 131 График
негосударственных финансовых организаций 31311 10 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 35 457 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 262 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 37 860 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 35 505 График
кредитных организаций 31415 40 876 График
Банка России 31417 438 358 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 514 739 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 61 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 61 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 417 831 График
нерезидентов 31602 443 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 418 274 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 28 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 28 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 График
Итого по разделу 1 31000 1 096 005 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 366 График
Банка России 32317 432 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 798 График
Итого по разделу 2 32000 798 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 4 854 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 4 854 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 3 072 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 072 График
Итого по разделу 4 34000 7 926 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 68 693 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 741 320 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 357 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 799 695 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 103 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 629 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 124 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 124 График
Итого по разделу 7 37000 1 629 292 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 734 021 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 121 978 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 121 978 График
Итого по разделу 3 43000 121 978 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 206 График
Итого по разделу 5 45000 206 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 284 График
Евро 46102 200 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 484 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 14 607 250 График
Евро 46202 1 328 752 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 15 936 002 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 22 121 316 График
по Евро 46302 2 345 581 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 12 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 24 466 909 График
Итого по разделу 6 46000 40 403 395 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 796 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 4 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 195 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 845 График
другие комиссионные расходы 47109 8 446 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 286 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 248 866 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 704 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 260 570 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 1 124 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 124 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 028 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 028 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 463 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 463 График
Итого по разделу 7 47000 275 471 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 98 676 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 815 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 611 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 42 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 121 144 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 56 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 900 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 956 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 989 График
амортизация по нематериальным активам 48303 600 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 589 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 969 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 195 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 401 График
служебные командировки 48405 117 График
охрана 48406 4 140 График
реклама 48407 252 График
представительские расходы 48408 16 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 576 График
аудит 48410 1 068 График
страхование 48412 394 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 019 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 30 175 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 55 322 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 304 График
судебные и арбитражные издержки 48602 121 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 2 450 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 66 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 951 График
Итого по разделу 8 48000 200 962 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 41 002 012 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 43 736 033 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 171 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2304). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.