Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 741 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 799 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 359 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 189 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 789 488 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 398 График
кредитных организаций 11604 3 352 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 750 График
Итого по разделу 1 11000 794 238 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 100 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 511 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 511 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 820 График
Итого по символам 12401-12407 12400 820 График
Итого по разделу 2 12000 39 804 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 104 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 104 График
Итого по разделу 3 13000 10 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 001 634 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 001 634 График
Итого по разделу 5 15000 11 001 634 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 343 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 47 График
По другим операциям 16203 699 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 089 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 900 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 626 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 621 452 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 623 017 График
Итого по разделу 6 16000 624 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 192 График
Итого по символам 17101-17103 17100 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 267 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 144 График
Итого по символам 17201-17203 17200 427 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 2 184 566 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 184 611 График
Итого по разделу 7 17000 2 185 230 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 834 042 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 635 844 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 185 230 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 655 116 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 560 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 145 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 142 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 188 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 396 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 364 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 456 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 457 225 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 454 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 460 499 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 128 График
Итого по символам 21501-21502 21500 128 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 440 363 График
Нерезидентов 21602 485 График
Итого по символам 21601-21602 21600 440 848 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 53 График
По векселям 21804 1 878 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 931 График
Итого по разделу 1 21000 905 947 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 333 График
Итого по разделу 2 22000 1 333 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 552 График
Итого по разделу 3 23000 3 552 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 049 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 049 488 График
Итого по разделу 4 24000 11 049 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 227 График
форварды 25202 87 График
опционы 25203 4 891 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 График
По другим операциям 25206 524 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 775 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 735 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 735 223 График
Итого по разделу 5 25000 5 740 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 244 График
Евро 26102 24 154 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 513 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 352 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Швейцарских франков 26204 166 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 546 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 4 235 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 036 График
по Швейцарским франкам 26304 1 094 График
по Японским иенам 26305 1 008 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 407 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 248 График
Платины 26403 5 172 График
Палладия 26404 68 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 375 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 011 График
Страхование 26410 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 615 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 903 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 025 График
Итого по разделу 6 26000 175 491 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 68 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 141 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 400 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 171 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 171 График
Итого по разделу 7 27000 1 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 907 280 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 969 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 577 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 878 386 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 878 386 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 223 270 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 223 270 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 223 270 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2304). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.