Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 143 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 100 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 474 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 66 График
кредитным организациям 11118 247 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 219 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 47 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 440 277 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 440 277 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 398 График
кредитных организаций 11604 3 352 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 750 График
Итого по разделу 1 11000 1 664 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 372 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 090 626 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 090 626 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 121 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 121 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 421 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 421 График
Итого по разделу 2 12000 15 157 984 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 286 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 776 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 062 График
Итого по разделу 3 13000 13 062 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 611 016 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 611 016 График
Итого по разделу 5 15000 41 611 016 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 004 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 109 График
По другим операциям 16203 2 855 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 968 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 915 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 453 570 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 455 543 График
Итого по разделу 6 16000 4 460 511 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 608 График
Итого по символам 17101-17103 17100 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 803 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 812 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 29 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 3 306 824 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 038 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 306 895 График
Итого по разделу 7 17000 3 310 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 822 422 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 084 589 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 310 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 217 326 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 452 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 037 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 33 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 146 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 016 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 582 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 777 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 974 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 707 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 579 754 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 589 607 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 62 988 График
Кредитных организаций 21415 13 836 График
Банка России 21417 216 878 График
Итого по символам 21401-21417 21400 293 702 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 279 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 280 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 134 821 График
Нерезидентов 21602 1 291 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 136 112 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 53 График
По векселям 21804 2 163 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 216 График
Итого по разделу 1 21000 2 044 731 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 431 163 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 431 163 График
Итого по разделу 2 22000 19 431 163 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 194 График
Прочих ценных бумаг 23105 189 735 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 191 929 График
Итого по разделу 3 23000 191 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 123 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 123 635 График
Итого по разделу 4 24000 36 123 635 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 193 График
форварды 25202 987 График
опционы 25203 15 086 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 145 График
По другим операциям 25206 4 878 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 819 661 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 819 661 График
Итого по разделу 5 25000 6 845 950 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 236 623 График
Евро 26102 65 386 График
Швейцарских франков 26104 301 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 302 310 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 381 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 83 График
Швейцарских франков 26204 487 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 433 График
по Евро 26302 12 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 723 График
по Швейцарским франкам 26304 4 327 График
по Японским иенам 26305 3 855 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 520 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 450 График
Платины 26403 17 055 График
Палладия 26404 205 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 756 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 190 График
Аудит 26408 2 045 График
Страхование 26410 32 870 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 152 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 774 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 598 График
Итого по разделу 6 26000 515 275 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 355 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 702 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 516 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 573 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 252 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 167 График
индивидуальных предпринимателей 27203 240 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 659 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 62 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 47 068 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 46 440 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 145 График
Итого по разделу 7 27000 52 377 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 99 307 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 208 231 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 108 924 График
Итого по разделу 8 28000 108 924 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 012 266 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 475 894 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 676 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 377 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 205 060 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 313 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 121 190 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 121 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2304). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.