Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 196 895 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 076 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 218 050 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 790 График
кредитным организациям 11118 38 216 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 627 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 596 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 67 481 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 481 График
Итого по разделу 1 11000 2 663 845 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 816 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 137 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 474 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 474 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 542 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 542 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 135 График
Итого по разделу 2 12000 299 081 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 465 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 170 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 635 График
Итого по разделу 3 13000 60 635 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 187 График
от кредитных организаций 14102 3 873 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 060 График
Итого по разделу 4 14000 4 060 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 264 944 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 264 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 103 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 103 График
Итого по разделу 5 15000 9 265 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 714 График
По другим операциям 16203 18 665 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 379 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 652 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 330 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 676 547 График
Прочие операционные доходы 16306 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 680 686 График
Итого по разделу 6 16000 1 727 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 322 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 290 График
Итого по символам 17101-17103 17100 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 884 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 469 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 254 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 799 График
Итого по символам 17301-17306 17300 848 График
Итого по разделу 7 17000 6 067 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 962 926 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 056 807 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 067 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 025 800 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 734 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 786 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 520 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 770 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 881 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 127 896 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 448 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 132 995 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 821 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 39 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 748 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 257 859 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 019 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 288 713 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 43 669 График
Банков-нерезидентов 21416 15 683 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 352 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 853 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 860 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 856 785 График
Нерезидентов 21602 923 График
Итого по символам 21601-21602 21600 857 708 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 272 График
По векселям 21804 302 493 График
Итого по символам 21801-21804 21800 302 765 График
Итого по разделу 1 21000 1 728 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 301 График
Итого по разделу 2 22000 61 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 17 346 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 564 График
Итого по разделу 3 23000 44 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 278 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 278 704 График
Итого по разделу 4 24000 9 278 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 775 График
форварды 25202 1 704 График
опционы 25203 26 760 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 310 График
По другим операциям 25206 8 795 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 954 349 График
опционы 25303 5 781 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 960 130 График
Итого по разделу 5 25000 1 998 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 688 График
Евро 26102 48 445 График
Швейцарских франков 26104 306 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 229 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 235 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 774 График
Швейцарских франков 26204 177 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 825 График
по Евро 26302 11 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 764 График
по Швейцарским франкам 26304 1 858 График
по Японским иенам 26305 8 827 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 694 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 1 024 График
Платины 26403 13 778 График
Палладия 26404 829 График
Других драгоценных металлов 26405 205 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 076 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 349 График
Аудит 26408 3 377 График
Страхование 26410 33 241 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 290 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 693 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 928 График
Итого по разделу 6 26000 460 247 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 271 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 291 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 599 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 683 График
индивидуальных предпринимателей 27203 657 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 939 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 811 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 27 985 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 1 002 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 814 График
Итого по разделу 7 27000 33 044 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 000 График
Итого по разделу 8 28000 100 000 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 420 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 790 214 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 781 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 044 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 605 247 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 705 247 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 320 553 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 320 553 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2304). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.