Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 498 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 233 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 163 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 358 666 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 210 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 338 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 963 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 358 График
кредитным организациям 11118 9 320 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 25 490 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 158 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 44 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 198 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 7 График
В банках-нерезидентах 11503 1 547 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 1 382 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 12 437 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 215 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 143 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 923 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 255 График
Кредитных организаций 11318 77 График
Итого по подразделу 11000 514 625 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 218 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 672 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 213 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 25 График
Итого по подразделу 12000 3 128 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 24 580 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 149 406 График
Итого по подразделу 13000 173 986 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 144 График
Другим операциям 16105 34 График
Итого по подразделу 16000 1 178 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 391 135 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 756 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 092 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 141 График
По выданным гарантиям 17204 5 585 График
По другим операциям 17205 10 071 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
материальных ценностей 17303 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 67 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 464 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 График
От проведения фьючерсных операций 17313 363 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 1 917 График
Другие доходы 17318 3 808 График
Итого по подразделу 17000 472 406 График
Всего доходов 10000 1 165 323 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 146 График
Итого по подразделу 21000 6 146 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 125 График
прочих нерезидентов 22108 124 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 13 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 4 917 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 24 836 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 346 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 494 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 7 371 График
Итого по подразделу 22000 41 226 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 111 123 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 График
Итого по подразделу 23000 111 130 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 23 860 График
от других кредиторов 24105 56 475 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 121 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 363 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 343 График
Итого по подразделу 24000 84 162 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 987 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 152 717 График
Итого по подразделу 25000 157 704 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 68 286 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 420 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 15 652 График
Японских иен 26105 237 График
других валют 26106 155 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 157 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 160 График
Итого по подразделу 26000 85 067 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 62 График
Другие нарушения 28111 54 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 34 График
Итого по подразделу 28000 116 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 498 529 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 749 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 599 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 180 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 720 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 635 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 4 632 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 145 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 228 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 134 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 160 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 151 График
Содержание зданий и сооружений 29317 964 График
Расходы по охране 29318 6 405 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 103 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 295 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 871 График
на представительские расходы 29324 131 График
на командировочные расходы 29325 31 График
Уплаченная госпошлина 29327 80 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 61 График
Прочие расходы 29329 274 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 50 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 45 736 График
По фьючерсным операциям 29412 506 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 288 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 26 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 130 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 860 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 16 167 График
Итого по разделу 9 29000 604 835 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 090 386 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 74 937 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 74 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2304). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.