Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 472 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 236 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 097 График
негосударственным финансовым организациям 11111 250 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 368 216 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 129 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 843 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 595 График
кредитным организациям 11118 929 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 15 316 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 263 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 13 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 333 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 12 График
В банках-нерезидентах 11503 2 581 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 9 823 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 963 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 122 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 045 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 207 График
Кредитных организаций 11318 10 График
Итого по подразделу 11000 440 504 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 41 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 86 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 53 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 28 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 8 График
Кредитных организаций 12403 74 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 371 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 7 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 312 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 616 График
Итого по подразделу 12000 5 596 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 22 314 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 225 475 График
Итого по подразделу 13000 247 789 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 778 График
Итого по подразделу 16000 778 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 273 345 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 861 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 536 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 267 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 187 График
По выданным гарантиям 17204 7 670 График
По другим операциям 17205 638 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 18 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 147 График
От проведения операций с опционами 17311 328 График
От проведения фьючерсных операций 17313 2 694 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 208 График
Другие доходы 17318 8 941 График
Итого по подразделу 17000 348 851 График
Всего доходов 10000 1 043 518 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 536 График
Итого по подразделу 21000 11 536 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 457 График
прочих нерезидентов 22108 13 708 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 19 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 12 717 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 17 490 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 345 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 253 График
Кредитным организациям 22215 1 026 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 7 368 График
Итого по подразделу 22000 55 383 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 50 033 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 График
Итого по подразделу 23000 50 040 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 26 529 График
от других кредиторов 24105 61 056 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 854 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 471 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 138 График
Итого по подразделу 24000 90 048 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 764 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 231 682 График
Итого по подразделу 25000 236 446 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 46 718 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 30 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 186 График
Японских иен 26105 176 График
других валют 26106 98 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 167 График
Прочие расходы 26109 127 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 109 График
Итого по подразделу 26000 57 611 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 18 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 395 161 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 28 881 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 437 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 928 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 374 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 003 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 597 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 301 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 295 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 383 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 879 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 11 771 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 017 График
Расходы по охране 29318 4 017 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 399 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 229 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 586 График
на представительские расходы 29324 128 График
на командировочные расходы 29325 20 График
Уплаченная госпошлина 29327 25 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 31 График
Прочие расходы 29329 687 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 39 559 График
По проведению операций с опционами 29410 538 График
По фьючерсным операциям 29412 2 737 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 908 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 615 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 190 График
Расходы по публикации отчетности 29422 14 График
Другие расходы 29423 8 278 График
Итого по разделу 9 29000 518 995 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 020 077 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 441 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2304). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.