Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 995 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 633 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 372 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 262 684 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 521 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 607 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 137 График
кредитным организациям 11118 4 812 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 427 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 141 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 87 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 129 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 14 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 5 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 244 График
Негосударственных финансовых организаций 11311 1 055 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 21 731 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 237 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 449 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 125 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 511 График
Кредитных организаций 11318 24 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 396 График
Итого по подразделу 11000 339 368 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 40 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 184 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 687 График
Прочим векселям 12304 41 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 48 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 461 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 8 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 17 График
Итого по подразделу 12000 8 486 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 177 График
По операциям на валютных биржах 13102 2 127 График
По другим операциям 13103 9 935 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 149 039 График
Итого по подразделу 13000 165 278 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 742 График
Итого по подразделу 16000 742 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 581 045 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 545 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 89 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 756 График
По выданным гарантиям 17204 4 751 График
По другим операциям 17205 552 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 136 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 742 График
От проведения фьючерсных операций 17313 50 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 856 График
Другие доходы 17318 13 465 График
Итого по подразделу 17000 619 400 График
Всего доходов 10000 1 133 274 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 513 График
Итого по подразделу 21000 2 513 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 2 График
банков-нерезидентов 22107 118 График
прочих нерезидентов 22108 8 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 38 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 8 677 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 23 284 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 15 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 315 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 7 390 График
Итого по подразделу 22000 41 847 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 39 506 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 График
Итого по подразделу 23000 39 512 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 50 130 График
от других кредиторов 24105 33 191 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 437 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 578 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 67 График
Итого по подразделу 24000 85 403 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 30 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 1 095 График
от изменения валютного курса 25103 1 624 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 146 488 График
Итого по подразделу 25000 149 237 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 28 526 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 245 График
Японских иен 26105 167 График
других валют 26106 31 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 68 График
Прочие расходы 26109 11 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 71 График
Итого по подразделу 26000 38 119 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 21 График
Итого по подразделу 28000 21 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 656 684 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 338 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 450 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 702 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 617 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 694 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 990 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 616 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 478 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 668 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 527 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 656 График
Содержание зданий и сооружений 29317 633 График
Расходы по охране 29318 3 052 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 294 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 240 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 344 График
на представительские расходы 29324 78 График
на командировочные расходы 29325 81 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 425 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 86 График
Прочие расходы 29329 6 511 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 30 404 График
По фьючерсным операциям 29412 29 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 104 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 156 График
Расходы по публикации отчетности 29422 30 График
Другие расходы 29423 2 255 График
Итого по разделу 9 29000 725 144 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 081 796 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 30 793 График
а) прибыль 31005 23 622 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 937 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 51 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№2304). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.