Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 201 710 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 214 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 894 График
кредитным организациям 11118 109 062 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 760 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 387 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 355 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 355 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 367 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 367 График
Итого по разделу 1 11000 445 498 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 882 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 160 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 811 График
Итого по разделу 2 12000 3 811 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
Итого по разделу 3 13000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 52 383 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 85 График
индивидуальным предпринимателям 15114 354 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 907 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 729 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 564 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 564 График
Итого по разделу 5 15000 63 293 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 136 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 60 912 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 121 График
индивидуальным предпринимателям 17114 515 График
гражданам (физическим лицам) 17115 29 380 График
кредитным организациям 17118 8 465 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 99 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 339 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 339 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в кредитных организациях 17402 2 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 2 График
Итого по разделу 7 17000 100 870 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 613 481 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 722 График
индивидуальным предпринимателям 21114 5 График
гражданам (физическим лицам) 21115 103 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 830 График
Итого по разделу 1 21000 1 830 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 158 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 158 График
Итого по разделу 4 24000 161 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 914 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 813 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 239 073 График
Итого по разделу 6 26000 242 800 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 597 График
индивидуальных предпринимателей 27103 161 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 765 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 402 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 760 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 699 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 027 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 888 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 941 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 539 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 48 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 295 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 823 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 357 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 105 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 463 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 70 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 70 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 823 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 823 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 239 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 431 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 67 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 38 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 775 График
Итого по разделу 7 27000 57 608 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 61 409 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 93 560 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 44 421 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 199 390 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 217 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 71 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 288 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 90 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 29 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 119 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 264 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 264 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 799 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 799 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 12 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 12 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 131 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 131 График
Итого по разделу 8 28000 201 003 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 23 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 23 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 002 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 2 002 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 68 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 26 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 13 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 114 График
Итого по разделу 9 29000 2 139 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 505 541 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 119 022 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 557 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 15 578 График
индивидуальных предпринимателей 31318 79 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 20 214 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 8 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 355 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 363 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 857 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 857 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 66 581 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 66 581 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 1 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 1 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 8 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 8 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 24 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 24 График
Итого по разделу 1 31000 89 048 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 726 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 063 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 789 График
Итого по разделу 5 35000 2 789 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 68 325 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 229 График
индивидуальным предпринимателям 37114 209 График
гражданам (физическим лицам) 37115 20 662 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 89 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 562 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 562 График
Итого по разделу 7 37000 93 987 График
негосударственным финансовым организациям 38111 84 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 39 413 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 46 График
индивидуальным предпринимателям 38114 511 График
гражданам (физическим лицам) 38115 22 178 График
кредитным организациям 38118 7 616 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 69 848 График
в кредитных организациях 38302 94 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 94 График
Итого по разделу 8 38000 69 942 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 255 766 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 График
гражданам (физическим лицам) 41115 50 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 52 График
Итого по разделу 1 41000 52 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 992 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 239 296 График
Итого по разделу 6 46000 240 288 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 74 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 220 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 18 973 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 294 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 График
другие комиссионные расходы 47109 1 898 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 22 462 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 61 321 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 96 598 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 44 063 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 201 982 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 7 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 7 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 График
Итого по разделу 7 47000 224 452 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 72 184 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 535 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 249 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 189 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 6 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 94 163 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 192 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 535 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 727 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 112 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 2 794 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 409 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 315 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 789 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 828 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 530 График
служебные командировки 48405 224 График
охрана 48406 1 250 График
реклама 48407 192 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 150 График
страхование 48412 317 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 373 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 709 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 362 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 16 910 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 16 910 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 162 478 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 627 270 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 883 036 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 235 986 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 30 299 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 30 299 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 205 687 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 205 687 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.