Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 762 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 859 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 626 График
кредитным организациям 11118 48 663 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 240 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 247 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 247 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 322 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 322 График
Итого по разделу 1 11000 272 080 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 566 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 566 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 График
Итого по разделу 2 12000 31 620 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 354 919 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 354 919 График
Итого по разделу 5 15000 354 919 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 072 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 072 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 440 График
Итого по разделу 6 16000 47 512 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 588 График
Итого по символам 17101-17103 17100 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 306 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 407 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 420 График
Итого по разделу 7 17000 1 317 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 303 700 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 402 431 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 317 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 707 448 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 90 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 176 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 069 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 148 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 599 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 807 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 807 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 033 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 033 График
Итого по разделу 1 21000 91 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 466 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 466 График
Итого по разделу 2 22000 4 466 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 356 563 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 356 563 График
Итого по разделу 4 24000 356 563 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 157 График
форварды 25202 983 График
опционы 25203 584 График
По другим операциям 25206 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 945 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 53 684 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 684 График
Итого по разделу 5 25000 55 629 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 542 График
Евро 26102 10 568 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 161 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 229 График
Евро 26202 240 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 470 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 292 График
по Евро 26302 3 012 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 739 График
по Швейцарским франкам 26304 1 164 График
по Японским иенам 26305 2 814 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 041 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 351 График
Платины 26403 371 График
Палладия 26404 130 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 428 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 984 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 998 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 687 График
Итого по разделу 6 26000 82 359 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 93 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 962 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 962 График
Итого по разделу 8 28000 13 962 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 661 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 96 143 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 494 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 93 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 590 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 604 749 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 699 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.