Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 217 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 361 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 102 График
кредитным организациям 11118 10 962 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 721 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 226 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 226 График
Итого по разделу 1 11000 135 589 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 359 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 145 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 145 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 751 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 751 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 227 График
Итого по разделу 2 12000 34 586 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 149 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 149 График
Итого по разделу 5 15000 33 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 917 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 917 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 23 752 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 918 График
Итого по разделу 6 16000 31 835 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 879 График
Итого по символам 17101-17103 17100 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 113 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 1 043 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 170 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 64 984 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 043 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 236 202 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 690 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 471 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 345 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 348 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 288 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 568 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 243 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 763 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 799 График
Итого по символам 21501-21502 21500 799 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 185 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 185 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 751 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 751 График
Итого по разделу 1 21000 60 317 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 335 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 335 График
Итого по разделу 2 22000 12 335 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 350 График
Итого по разделу 4 24000 32 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 535 График
опционы 25203 413 График
По другим операциям 25206 166 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 114 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 24 858 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 858 График
Итого по разделу 5 25000 25 972 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 713 График
Евро 26102 6 883 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 655 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 655 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 552 График
по Евро 26302 1 418 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 794 График
по Швейцарским франкам 26304 673 График
по Японским иенам 26305 1 566 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 003 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 284 График
Палладия 26404 847 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 296 График
Страхование 26410 108 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 199 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 937 График
Итого по разделу 6 26000 42 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 58 График
Другие расходы 27308 19 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 715 График
Итого по разделу 8 28000 12 715 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 890 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 652 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 548 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 173 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 027 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 175 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 175 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.