Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 589 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 110 График
негосударственным финансовым организациям 11111 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 119 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 865 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 269 График
кредитным организациям 11118 12 899 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 063 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 434 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 434 График
Итого по разделу 1 11000 67 507 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 95 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 716 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 488 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 488 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 График
Итого по разделу 2 12000 9 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 190 График
Итого по разделу 5 15000 82 190 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 447 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 393 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 091 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 484 График
Итого по разделу 6 16000 27 931 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 51 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 121 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 187 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 206 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 712 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 602 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 693 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 295 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 317 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 317 График
Итого по разделу 1 21000 10 333 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 574 График
Итого по разделу 2 22000 2 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 552 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 552 График
Итого по разделу 4 24000 82 552 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 467 График
опционы 25203 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 481 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 679 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 679 График
Итого по разделу 5 25000 30 160 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 347 График
Евро 26102 3 927 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 294 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 918 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 918 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 514 График
по Евро 26302 1 797 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 802 График
по Швейцарским франкам 26304 238 График
по Японским иенам 26305 1 486 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 842 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 156 График
Платины 26403 1 477 График
Палладия 26404 1 493 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 357 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 1 391 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 813 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 311 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 503 График
Итого по разделу 6 26000 43 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 222 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 134 График
Другие расходы 27308 414 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 770 График
Итого по разделу 7 27000 2 834 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 438 График
Итого по разделу 8 28000 2 438 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 045 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 907 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 156 269 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 834 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 172 010 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 448 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.