Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 043 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 341 270 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 209 876 График
кредитным организациям 11118 3 575 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 64 435 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 622 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 496 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 204 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 204 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 820 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 820 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 746 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 125 График
Банка России 11503 6 197 График
кредитных организаций 11504 14 681 График
прочих резидентов 11505 15 415 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 164 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 681 График
Итого по разделу 1 11000 725 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 253 373 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 260 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 744 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 744 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 933 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 933 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 220 График
Итого по разделу 2 12000 287 037 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 690 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 690 График
Итого по разделу 3 13000 8 690 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 6 634 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 174 324 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 180 958 График
Итого по разделу 5 15000 180 958 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 График
По другим операциям 16203 45 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 799 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 99 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 636 288 График
Прочие операционные доходы 16306 695 График
Итого по символам 16301-16306 16300 637 881 График
Итого по разделу 6 16000 683 142 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 060 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 802 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 157 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 113 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 126 График
денежной наличности 17304 482 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 213 График
Другие доходы 17306 5 953 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 774 График
Итого по разделу 7 17000 14 919 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 012 834 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 872 790 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 919 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 900 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 078 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 721 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 132 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 275 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 453 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 39 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 72 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 469 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 820 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 209 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 612 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 894 График
Банка России 21417 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 896 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 310 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 664 График
Нерезидентов 21602 94 График
Итого по символам 21601-21602 21600 164 758 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 918 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 918 График
Итого по разделу 1 21000 270 682 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 456 График
Итого по разделу 2 22000 6 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 042 График
прочих резидентов 23102 1 654 График
банков-нерезидентов 23103 372 График
прочих нерезидентов 23104 2 444 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 290 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 802 График
Итого по разделу 3 23000 19 802 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 45 015 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 175 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 220 186 График
Итого по разделу 4 24000 220 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 7 418 График
опционы 25203 6 354 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 288 График
По другим операциям 25206 17 492 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 857 560 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 857 560 График
Итого по разделу 5 25000 889 237 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 166 057 График
Евро 26102 36 779 График
Швейцарских франков 26104 17 539 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 220 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 751 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 751 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 243 График
по Евро 26302 14 182 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 361 График
по Швейцарским франкам 26304 4 732 График
по Японским иенам 26305 10 102 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 168 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 788 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 651 График
Серебра 26402 2 568 График
Платины 26403 11 914 График
Палладия 26404 7 688 График
Других драгоценных металлов 26405 1 561 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 271 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 117 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 10 012 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 660 График
Итого по разделу 6 26000 369 574 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 56 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 275 График
индивидуальных предпринимателей 27203 197 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 528 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 17 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 198 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 273 График
Другие расходы 27308 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 538 График
Итого по разделу 7 27000 2 126 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 277 138 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 498 799 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 126 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 778 063 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 122 480 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 122 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.