Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 033 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 14 177 График
Банка России 11603 551 График
кредитных организаций 11604 5 531 График
прочих резидентов 11605 5 190 График
иностранных государств 11606 116 График
банков-нерезидентов 11607 303 График
прочих нерезидентов 11608 1 994 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 862 График
Итого по разделу 1 11000 40 310 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 14 График
гражданам (физическим лицам) 15115 577 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 591 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 3 758 График
иностранных государств 15506 3 609 График
прочих нерезидентов 15508 1 548 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 8 915 График
Итого по разделу 5 15000 9 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
гражданам (физическим лицам) 17115 904 График
банкам-нерезидентам 17119 10 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 10 069 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 10 069 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 11 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
кредитных организаций 17504 6 645 График
прочих резидентов 17505 16 780 График
иностранных государств 17506 3 609 График
прочих нерезидентов 17508 5 432 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 32 466 График
Итого по разделу 7 17000 43 460 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 276 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 502 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 502 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 2 337 График
Банка России 22303 7 График
кредитных организаций 22304 297 График
прочих резидентов 22305 271 График
иностранных государств 22306 260 График
банков-нерезидентов 22307 1 024 График
прочих нерезидентов 22308 3 832 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 8 028 График
Итого по разделу 2 22000 10 530 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 110 576 График
прочих нерезидентов 23204 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 110 585 График
Итого по разделу 3 23000 110 585 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 21 104 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 55 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 159 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 4 420 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 420 График
Итого по разделу 5 25000 25 579 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 19 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 138 484 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 304 336 График
Итого по разделу 6 26000 442 839 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 364 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 416 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 036 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 037 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 18 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 347 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 10 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 375 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 952 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 61 458 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 148 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 62 558 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 597 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 282 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 13 883 График
Итого по разделу 7 27000 79 269 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 256 068 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 22 730 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 278 798 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 65 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 65 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 15 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 15 График
Итого по разделу 8 28000 278 878 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 173 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 37 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 210 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 33 График
Итого по разделу 9 29000 243 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 947 923 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 041 199 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 113 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 113 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 9 863 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 863 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 15 График
кредитных организаций 31415 2 760 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 775 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 207 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 207 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 7 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 7 График
Итого по разделу 1 31000 12 965 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 227 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 227 График
Итого по разделу 3 33000 227 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 680 График
Банка России 34403 4 График
кредитных организаций 34404 29 График
прочих резидентов 34405 51 График
прочих нерезидентов 34408 640 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 404 График
Итого по разделу 4 34000 1 404 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 9 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 10 543 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 10 543 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 6 645 График
прочих резидентов 37505 16 780 График
иностранных государств 37506 3 609 График
прочих нерезидентов 37508 5 432 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 32 466 График
Итого по разделу 7 37000 43 027 График
гражданам (физическим лицам) 38115 766 График
банкам-нерезидентам 38119 10 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 776 График
в кредитных организациях 38302 207 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 207 График
прочих резидентов 38505 3 758 График
иностранных государств 38506 3 609 График
прочих нерезидентов 38508 1 548 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 8 915 График
Итого по разделу 8 38000 9 898 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 521 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 3 004 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 3 004 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 7 278 График
Банка России 42303 107 График
кредитных организаций 42304 30 График
прочих резидентов 42305 6 График
иностранных государств 42306 16 График
банков-нерезидентов 42307 7 График
прочих нерезидентов 42308 2 524 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 9 968 График
Итого по разделу 2 42000 12 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 9 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 9 График
Итого по разделу 3 43000 9 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 9 267 График
прочие производные финансовые инструменты 45105 237 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 9 504 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 3 923 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 3 923 График
Итого по разделу 5 45000 13 427 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 2 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 83 069 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 361 184 График
Итого по разделу 6 46000 444 255 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 112 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 46 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 344 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 32 342 График
другие комиссионные расходы 47109 3 242 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 36 086 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 246 839 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 14 298 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 261 137 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 117 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 117 График
Итого по разделу 7 47000 297 340 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 29 903 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 782 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 041 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 19 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 14 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 289 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 048 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 329 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 329 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 513 График
амортизация по нематериальным активам 48303 932 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 445 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 504 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 420 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 379 График
охрана 48406 114 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 288 График
аудит 48410 1 500 График
публикация отчетности 48411 5 График
страхование 48412 76 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 579 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 945 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 810 График
Итого по разделу 8 48000 56 632 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 824 635 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 892 156 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 149 043 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 947 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 947 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 147 096 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 64 198 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 64 198 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
приобретенных долевых ценных бумаг 71201 5 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 6 936 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 6 936 График
Итого по разделу 1 71000 71 139 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 52 110 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 52 110 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
приобретенных долевых ценных бумаг 72201 6 616 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 6 875 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 6 875 График
Итого по разделу 2 72000 65 601 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 5 538 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 152 634 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПБ БАНК (рег.№435) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.