Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 177 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 442 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 21 000 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 20 136 График
кредитных организаций 11604 55 955 График
прочих резидентов 11605 8 471 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 562 График
Итого по разделу 1 11000 123 816 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 959 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 077 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 775 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 2 993 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 768 График
Итого по разделу 5 15000 6 804 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 620 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 5 670 График
кредитных организаций 22304 307 График
прочих нерезидентов 22308 97 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 6 074 График
Итого по разделу 2 22000 6 074 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих нерезидентов 23304 173 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 173 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
банков-нерезидентов 23503 22 График
других организаций - нерезидентов 23504 1 028 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 050 График
Итого по разделу 3 23000 1 223 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по облигациям 24601 218 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 218 График
Итого по разделу 4 24000 218 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 77 523 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 77 523 График
Итого по разделу 5 25000 77 523 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 21 График
Евро 26102 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 311 112 График
Евро 26202 1 849 639 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 670 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 161 421 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 931 237 График
по Евро 26302 1 483 728 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 797 График
по другим валютам 26306 5 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 435 888 График
Итого по разделу 6 26000 4 597 339 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 533 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 563 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 111 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 221 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 240 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 72 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 026 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 60 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 158 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 880 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 880 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 233 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 124 376 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 226 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 125 835 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 65 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 967 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 64 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 096 График
Итого по разделу 7 27000 131 320 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 773 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 347 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 38 120 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 429 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 429 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 62 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 65 График
Итого по разделу 8 28000 38 614 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 75 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 342 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 417 График
Итого по разделу 9 29000 417 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 852 728 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 983 348 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 358 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 358 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 51 190 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 837 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 381 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 60 408 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 2 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 9 График
кредитных организаций 31415 36 436 График
Банка России 31417 1 427 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 37 874 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 758 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 758 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 776 График
по векселям 31804 182 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 958 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 16 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 16 График
Итого по разделу 1 31000 100 372 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 938 График
кредитных организаций 34404 273 График
прочих резидентов 34405 5 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 216 График
Итого по разделу 4 34000 1 216 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 459 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 263 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 854 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 2 993 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 3 847 График
Итого по разделу 7 37000 8 569 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 110 157 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 316 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 316 График
Итого по разделу 1 41000 316 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 97 График
кредитных организаций 42304 2 630 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 727 График
Итого по разделу 2 42000 2 727 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих нерезидентов 43304 307 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 307 График
Итого по разделу 3 43000 307 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных финансовых организаций 44311 18 График
кредитных организаций 44315 624 График
Банка России 44317 5 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 647 График
Итого по разделу 4 44000 647 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 122 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 122 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 4 923 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 4 923 График
Итого по разделу 5 45000 5 045 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 334 774 График
Евро 46202 1 536 096 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 870 870 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 902 074 График
по Евро 46302 1 750 600 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 16 896 График
по другим валютам 46306 5 126 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 674 696 График
Итого по разделу 6 46000 4 545 576 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 32 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 141 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 284 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 714 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 60 770 График
другие комиссионные расходы 47109 12 600 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 75 541 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 918 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 28 434 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 46 352 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 28 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 31 График
Итого по разделу 7 47000 121 954 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 57 507 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 600 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 205 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 229 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 73 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 74 614 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 111 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 622 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 733 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 942 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 420 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 362 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 044 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 124 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 732 График
охрана 48406 170 График
реклама 48407 7 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 814 График
аудит 48410 300 График
публикация отчетности 48411 4 График
страхование 48412 116 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 185 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 674 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 170 График
Итого по разделу 8 48000 110 879 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 787 451 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 897 608 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 740 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 25 714 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 686 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 028 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 65 712 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 6 292 График
банков-нерезидентов 71103 6 384 График
прочих нерезидентов 71104 137 088 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 149 764 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 39 807 График
кредитных организаций 71304 106 482 График
прочих резидентов 71305 5 040 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 151 329 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 26 График
кредитных организаций 71404 2 605 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 2 631 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 818 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 471 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 289 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
банков-нерезидентов 71203 2 График
прочих нерезидентов 71204 288 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 290 График
Итого по разделу 1 71000 305 303 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 7 881 График
банков-нерезидентов 72103 6 481 График
прочих нерезидентов 72104 132 458 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 146 820 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 34 081 График
кредитных организаций 72304 107 502 График
прочих резидентов 72305 5 065 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 146 648 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 5 534 График
кредитных организаций 72404 125 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 5 659 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 154 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 1 115 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 1 269 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих нерезидентов 72204 57 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 57 График
Итого по разделу 2 72000 300 453 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 4 850 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 70 562 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПБ БАНК (рег.№435) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.