Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 605 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 718 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 185 График
кредитным организациям 11118 19 426 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 573 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 373 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 373 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 47 282 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 9 939 График
кредитных организаций 11604 18 266 График
прочих резидентов 11605 46 460 График
прочих нерезидентов 11608 25 599 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 546 График
Итого по разделу 1 11000 340 787 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 028 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 028 График
Итого по разделу 2 12000 3 028 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 52 737 График
гражданам (физическим лицам) 15115 100 358 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 39 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 293 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 293 График
Итого по разделу 5 15000 153 427 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 497 242 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
Итого по разделу 1 21000 1 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 2 050 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 2 050 График
Итого по разделу 3 23000 2 050 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 892 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 892 График
Итого по разделу 4 24000 1 892 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 3 475 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 475 График
Итого по разделу 5 25000 3 475 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 143 График
Евро 26102 520 График
других валют 26106 169 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 832 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 211 599 График
Евро 26202 5 042 График
других валют 26206 1 524 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 218 165 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 315 054 График
по Евро 26302 58 033 График
по другим валютам 26306 2 634 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 375 721 График
Итого по разделу 6 26000 596 718 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 455 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 241 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 816 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 392 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 004 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 003 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 838 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 237 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 17 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 038 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 280 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 326 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 295 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 349 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 305 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 848 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 848 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 432 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 432 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 44 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 45 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 356 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 113 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 235 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 704 График
Итого по разделу 7 27000 18 387 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 767 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 118 227 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 135 994 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 120 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 372 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 492 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 762 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 764 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 407 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 407 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 231 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 231 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 545 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 545 График
Итого по разделу 8 28000 145 433 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 166 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 166 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 40 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 51 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 888 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 984 График
Итого по разделу 9 29000 1 150 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 769 106 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 266 348 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 897 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 897 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 558 График
кредитных организаций 31210 3 384 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 942 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 17 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 11 График
негосударственных финансовых организаций 31311 582 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 516 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 35 График
индивидуальных предпринимателей 31318 8 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 169 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 33 634 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 33 634 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 890 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 890 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 198 926 График
нерезидентов 31602 34 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 198 960 График
Итого по разделу 1 31000 253 492 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 152 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 57 График
кредитных организаций 34404 57 График
прочих резидентов 34405 767 График
прочих нерезидентов 34408 366 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 399 График
Итого по разделу 4 34000 1 399 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 40 960 График
индивидуальным предпринимателям 37114 445 График
гражданам (физическим лицам) 37115 82 595 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 50 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 124 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 580 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 580 График
Итого по разделу 7 37000 124 630 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 379 521 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 23 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 23 График
Итого по разделу 1 41000 23 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 45 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 45 График
Итого по разделу 3 43000 45 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 2 836 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 836 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 12 892 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 12 892 График
Итого по разделу 5 45000 15 728 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 308 График
Евро 46102 236 График
других валют 46106 11 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 555 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 196 367 График
Евро 46202 5 879 График
других валют 46206 1 789 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 204 035 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 322 119 График
по Евро 46302 52 661 График
по другим валютам 46306 2 301 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 377 081 График
Итого по разделу 6 46000 581 671 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 275 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 123 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 36 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 426 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 2 График
другие комиссионные расходы 47109 788 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 650 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 842 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 78 376 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 92 218 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 046 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 046 График
Итого по разделу 7 47000 102 914 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 83 060 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 32 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 189 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 249 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 25 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 11 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 100 566 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 640 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 067 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 707 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 114 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 074 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 188 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 158 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 116 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 761 График
служебные командировки 48405 1 395 График
охрана 48406 3 642 График
реклама 48407 9 977 График
представительские расходы 48408 124 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 895 График
страхование 48412 638 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 526 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 066 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 66 298 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 38 График
судебные и арбитражные издержки 48602 299 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 21 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 895 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 253 График
Итого по разделу 8 48000 197 012 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 897 393 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 276 914 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 566 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 677 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 677 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 15 243 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 487 517 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 487 517 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 100 564 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 65 734 График
кредитных организаций 71304 44 646 График
прочих резидентов 71305 116 099 График
прочих нерезидентов 71308 23 805 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 350 848 График
Итого по разделу 1 71000 838 365 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 415 726 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 415 726 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 78 155 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 56 246 График
кредитных организаций 72304 45 406 График
прочих резидентов 72305 113 635 График
прочих нерезидентов 72308 62 310 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 355 752 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 2 050 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 2 050 График
Итого по разделу 2 72000 773 528 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 64 837 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 49 594 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.