Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 579 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 978 График
кредитным организациям 11118 64 067 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 174 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 096 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 096 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 54 799 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 11 081 График
кредитных организаций 11604 15 546 График
прочих резидентов 11605 60 331 График
прочих нерезидентов 11608 26 271 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 168 028 График
Итого по разделу 1 11000 354 052 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 40 379 График
гражданам (физическим лицам) 15115 133 825 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 204 График
Итого по разделу 5 15000 174 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 528 256 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 034 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 036 График
Итого по разделу 4 24000 2 036 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 393 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 393 График
Итого по разделу 5 25000 1 393 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 030 График
Евро 26102 249 График
других валют 26106 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 283 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 423 367 График
Евро 26202 1 206 График
других валют 26206 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 424 575 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 372 994 График
по Евро 26302 68 085 График
по Швейцарским франкам 26304 74 График
по другим валютам 26306 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 441 178 График
Итого по разделу 6 26000 867 036 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 603 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 640 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 299 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 309 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 782 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 047 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 258 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 437 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 426 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 301 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 725 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 336 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 225 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 757 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 757 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 275 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 275 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 33 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 33 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 144 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 66 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 186 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 396 График
Итого по разделу 7 27000 20 243 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 494 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 884 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 378 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 120 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 201 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 321 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 892 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 897 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 372 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 372 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 26 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 26 График
Итого по разделу 8 28000 11 994 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 89 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 119 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 209 График
Итого по разделу 9 29000 209 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 902 911 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 431 167 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 243 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 243 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 22 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 22 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 8 График
негосударственных финансовых организаций 31311 930 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 910 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 33 График
индивидуальных предпринимателей 31318 320 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 201 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 32 853 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 32 853 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 253 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 253 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 214 218 График
нерезидентов 31602 107 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 214 325 График
Итого по разделу 1 31000 255 897 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным коммерческим организациям 34112 3 658 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 3 658 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 62 График
прочих резидентов 34405 3 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 65 График
Итого по разделу 4 34000 3 723 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 46 915 График
индивидуальным предпринимателям 37114 9 График
гражданам (физическим лицам) 37115 140 082 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 521 График
кредитным организациям 37118 30 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 217 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 2 330 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 330 График
Итого по разделу 7 37000 219 857 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 479 477 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 343 График
гражданам (физическим лицам) 41115 701 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 044 График
Итого по разделу 1 41000 4 044 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 83 График
Евро 46102 14 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 97 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 276 849 График
Евро 46202 2 650 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 279 501 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 521 530 График
по Евро 46302 68 756 График
по Швейцарским франкам 46304 100 График
по другим валютам 46306 34 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 590 420 График
Итого по разделу 6 46000 870 018 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 59 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 88 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 29 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 732 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 19 График
другие комиссионные расходы 47109 551 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 478 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 855 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 907 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 24 762 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 257 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 257 График
Итого по разделу 7 47000 35 497 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 81 281 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 681 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 516 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 23 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 107 503 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 191 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 199 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 390 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 076 График
амортизация по нематериальным активам 48303 573 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 649 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 573 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 587 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 467 График
служебные командировки 48405 1 325 График
охрана 48406 3 461 График
реклама 48407 5 868 График
представительские расходы 48408 96 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 028 График
страхование 48412 439 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 219 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 597 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 660 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 145 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 80 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 21 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 387 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 633 График
Итого по разделу 8 48000 182 835 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 092 394 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 571 871 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 140 704 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 524 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 524 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 146 228 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 295 855 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 295 855 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 145 384 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 36 445 График
кредитных организаций 71304 31 997 График
прочих резидентов 71305 90 905 График
прочих нерезидентов 71308 70 037 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 374 768 График
Итого по разделу 1 71000 670 623 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 398 572 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 398 572 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 115 003 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 34 681 График
кредитных организаций 72304 18 824 График
прочих резидентов 72305 87 357 График
прочих нерезидентов 72308 62 433 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 318 298 График
Итого по разделу 2 72000 716 870 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 46 247 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 192 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.