Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 475 График
гражданам (физическим лицам) 11115 215 381 График
кредитным организациям 11118 199 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 120 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 482 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 29 538 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 078 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 078 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 116 212 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 9 631 График
кредитных организаций 11604 13 704 График
прочих резидентов 11605 66 598 График
прочих нерезидентов 11608 49 044 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 255 189 График
Итого по разделу 1 11000 798 404 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 90 334 График
индивидуальным предпринимателям 15114 19 График
гражданам (физическим лицам) 15115 171 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 262 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 2 236 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 236 График
Итого по разделу 5 15000 264 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 062 779 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 686 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 686 График
Итого по разделу 2 22000 686 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 711 График
нерезидентов 24402 6 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 717 График
Итого по разделу 4 24000 2 717 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 655 График
Евро 26102 1 574 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 229 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 460 740 График
Евро 26202 40 633 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 501 373 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 018 936 График
по Евро 26302 408 149 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 107 График
по Швейцарским франкам 26304 444 График
по другим валютам 26306 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 427 649 График
Итого по разделу 6 26000 3 936 251 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 739 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 458 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 232 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 431 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 309 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 060 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 183 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 612 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 164 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 785 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 439 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 758 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 855 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 645 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 482 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 487 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 487 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 573 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 573 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 259 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 260 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 390 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 181 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 62 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 633 График
Итого по разделу 7 27000 44 031 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 47 484 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 313 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 51 797 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 292 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 520 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 812 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 13 177 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 13 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 13 190 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 9 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 9 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 45 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 212 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 257 График
Итого по разделу 8 28000 68 065 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 21 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 21 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 182 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 225 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 619 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 283 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 313 График
Итого по разделу 9 29000 1 334 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 053 084 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 115 863 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 485 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 485 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 254 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 254 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 933 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 70 График
индивидуальных предпринимателей 31318 18 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 021 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 68 591 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 68 591 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 8 273 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 8 273 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 420 418 График
нерезидентов 31602 420 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 420 838 График
Итого по разделу 1 31000 501 462 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 283 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 283 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 10 895 График
кредитных организаций 34404 208 График
прочих резидентов 34405 509 График
прочих нерезидентов 34408 1 093 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 12 705 График
Итого по разделу 4 34000 12 988 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 191 769 График
индивидуальным предпринимателям 37114 22 График
гражданам (физическим лицам) 37115 293 721 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 485 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 2 133 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 133 График
Итого по разделу 7 37000 487 645 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 002 095 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 23 469 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 23 469 График
Итого по разделу 1 41000 23 469 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 20 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 20 График
Итого по разделу 2 42000 20 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 350 График
свопы 45104 390 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 740 График
Итого по разделу 5 45000 740 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 393 График
Евро 46102 213 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 609 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 021 438 График
Евро 46202 35 701 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 057 139 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 461 235 График
по Евро 46302 385 594 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 141 График
по Швейцарским франкам 46304 521 График
по другим валютам 46306 16 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 847 507 График
Итого по разделу 6 46000 3 905 255 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 76 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 156 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 53 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 256 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 253 График
другие комиссионные расходы 47109 180 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 974 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 95 149 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 22 740 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 117 889 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 50 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 11 257 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 11 307 График
Итого по разделу 7 47000 135 174 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 150 187 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 41 138 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 5 436 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 127 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 196 890 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 404 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 834 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 16 238 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 29 652 График
амортизация по нематериальным активам 48303 126 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 29 778 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 389 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 32 416 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 252 График
служебные командировки 48405 1 416 График
охрана 48406 16 284 График
реклама 48407 1 175 График
представительские расходы 48408 80 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 773 График
аудит 48410 1 500 График
страхование 48412 8 751 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 14 951 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 747 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 111 734 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 8 График
судебные и арбитражные издержки 48602 293 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 37 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 68 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 44 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 6 221 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 671 График
Итого по разделу 8 48000 361 311 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 425 969 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 428 064 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 312 201 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 13 000 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 18 066 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 31 066 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 343 267 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 593 579 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 34 643 График
кредитных организаций 71304 25 266 График
прочих резидентов 71305 258 164 График
прочих нерезидентов 71308 276 770 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 188 422 График
Итого по разделу 1 71000 1 188 422 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 390 993 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 25 126 График
кредитных организаций 72304 13 066 График
прочих резидентов 72305 218 778 График
прочих нерезидентов 72308 101 010 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 748 973 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 263 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 263 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 41 053 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 41 053 График
Итого по разделу 2 72000 790 289 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 398 133 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 54 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.