Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 406 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 325 График
кредитным организациям 11118 113 301 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 256 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 769 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 380 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 380 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 49 894 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 3 735 График
кредитных организаций 11604 5 877 График
прочих резидентов 11605 27 346 График
прочих нерезидентов 11608 21 582 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 108 434 График
Итого по разделу 1 11000 396 727 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 46 420 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 График
гражданам (физическим лицам) 15115 97 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 103 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 103 График
Итого по разделу 5 15000 144 346 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 541 073 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 686 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 686 График
Итого по разделу 2 22000 686 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 165 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 167 График
Итого по разделу 4 24000 1 167 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 295 График
Евро 26102 1 038 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 333 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 902 925 График
Евро 26202 25 635 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 928 560 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 198 756 График
по Евро 26302 266 177 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 График
по Швейцарским франкам 26304 293 График
по другим валютам 26306 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 465 331 График
Итого по разделу 6 26000 2 398 224 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 644 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 257 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 157 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 059 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 808 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 329 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 246 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 383 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 093 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 691 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 331 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 323 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 821 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 259 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 880 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 880 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 420 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 420 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 145 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 146 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 155 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 68 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 33 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 256 График
Итого по разделу 7 27000 21 403 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 124 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 343 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 467 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 140 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 309 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 449 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 776 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 785 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 183 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 183 График
Итого по разделу 8 28000 14 884 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 182 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 173 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 194 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 552 График
Итого по разделу 9 29000 552 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 436 916 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 977 989 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 258 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 258 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 660 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 43 График
индивидуальных предпринимателей 31318 4 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 707 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 34 789 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 34 789 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 093 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 093 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 199 155 График
нерезидентов 31602 186 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 199 341 График
Итого по разделу 1 31000 240 188 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 105 904 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 График
гражданам (физическим лицам) 37115 160 491 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 266 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 54 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 54 График
Итого по разделу 7 37000 266 456 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 506 644 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 34 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 34 График
Итого по разделу 1 41000 34 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 350 График
свопы 45104 390 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 740 График
Итого по разделу 5 45000 740 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 276 График
Евро 46102 186 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 462 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 570 107 График
Евро 46202 18 276 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 588 383 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 537 883 График
по Евро 46302 252 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 126 График
по Швейцарским франкам 46304 328 График
по другим валютам 46306 10 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 790 511 График
Итого по разделу 6 46000 2 379 356 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 76 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 69 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 27 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 625 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 240 График
другие комиссионные расходы 47109 75 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 112 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 821 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 569 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 10 390 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 7 459 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 459 График
Итого по разделу 7 47000 20 961 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 82 260 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 097 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 377 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 48 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 105 782 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 698 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 514 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 212 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 889 График
амортизация по нематериальным активам 48303 63 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 952 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 080 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 061 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 684 График
служебные командировки 48405 846 График
охрана 48406 8 193 График
реклама 48407 293 График
представительские расходы 48408 80 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 553 График
страхование 48412 219 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 209 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 840 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 058 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 130 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 703 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 840 График
Итого по разделу 8 48000 172 844 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 573 935 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 080 579 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 102 590 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 016 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 016 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 106 606 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 106 606 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.