Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 394 241 График
кредитным организациям 11118 424 431 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 008 816 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 365 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 365 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 458 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 875 График
кредитных организаций 11504 1 871 График
прочих резидентов 11505 3 241 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 445 График
Итого по разделу 1 11000 1 034 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 474 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 498 829 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 498 829 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 384 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 384 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 359 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 441 График
Итого по разделу 2 12000 572 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 830 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 450 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 597 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 97 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 974 График
Итого по разделу 3 13000 21 974 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 530 189 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 530 189 График
Итого по разделу 5 15000 2 530 189 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 280 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 280 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 164 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 27 213 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 379 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 850 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 621 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 896 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 900 859 График
Итого по разделу 6 16000 932 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 919 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 977 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 243 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 465 График
Другие доходы 17306 157 График
Итого по символам 17301-17306 17300 869 График
Итого по разделу 7 17000 25 780 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 607 432 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 484 681 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 780 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 117 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 108 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 015 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 879 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 131 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 910 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 876 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 409 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 14 832 График
Кредитных организаций 21415 714 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 546 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 488 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 488 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 453 653 График
Нерезидентов 21602 391 График
Итого по символам 21601-21602 21600 454 044 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 795 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 795 График
Итого по разделу 1 21000 552 431 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 526 294 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 526 294 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 179 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 179 График
Итого по разделу 2 22000 526 473 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 530 График
прочих нерезидентов 23104 117 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 655 График
Итого по разделу 3 23000 22 655 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 446 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 446 105 График
Итого по разделу 4 24000 2 446 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 349 График
опционы 25203 2 956 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 456 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 057 074 График
опционы 25303 176 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 057 250 График
Итого по разделу 5 25000 1 060 706 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 169 878 График
Евро 26102 47 583 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 488 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 530 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 696 График
по Евро 26302 14 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 464 График
по Швейцарским франкам 26304 2 470 График
по Японским иенам 26305 12 746 График
по другим валютам 26306 69 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 039 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 782 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 757 График
Платины 26403 17 288 График
Палладия 26404 4 771 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 052 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 216 График
Аудит 26408 900 График
Страхование 26410 9 250 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 337 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 744 График
Итого по разделу 6 26000 364 517 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 229 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 147 761 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 280 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 20 056 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 168 105 График
Итого по разделу 7 27000 181 357 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 517 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 24 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 493 График
Итого по разделу 8 28000 2 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 078 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 893 983 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 181 357 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 154 244 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 156 737 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 36 351 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 38 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 38 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.