Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 104 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 305 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 348 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 151 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 984 График
кредитным организациям 11118 7 040 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 756 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 228 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 300 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 282 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 655 График
кредитных организаций 11504 23 141 График
прочих резидентов 11505 45 311 График
прочих нерезидентов 11508 8 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 397 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 486 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 486 График
Итого по разделу 1 11000 344 274 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 875 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 011 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 434 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 434 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 709 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 709 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 187 График
Итого по разделу 2 12000 140 216 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 845 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 100 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 110 001 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 255 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 584 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 118 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 447 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 447 График
Итого по разделу 3 13000 119 232 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 165 График
от иностранных государств 14104 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 168 График
Итого по разделу 4 14000 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 280 199 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 280 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 280 201 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 174 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 174 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 629 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 805 График
По другим операциям 16203 2 917 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 351 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 154 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 711 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 296 433 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 299 340 График
Итого по разделу 6 16000 308 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 147 График
Итого по символам 17101-17103 17100 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 230 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 723 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 137 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 График
Другие доходы 17306 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 316 График
Итого по разделу 7 17000 3 653 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 484 490 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 708 466 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 653 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 196 609 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 332 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 332 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 187 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 043 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 295 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 793 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 633 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 954 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 536 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 105 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 353 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 106 График
Кредитных организаций 21415 21 267 График
Банка России 21417 10 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 718 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 185 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 185 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 926 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 132 930 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 76 График
По векселям 21804 2 337 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 413 График
Итого по разделу 1 21000 225 885 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 793 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 793 График
Итого по разделу 2 22000 90 793 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 153 График
прочих нерезидентов 23104 1 592 График
Прочих ценных бумаг 23105 108 830 График
Банков-нерезидентов 23107 39 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 565 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 904 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 083 График
Итого по разделу 3 23000 112 083 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 265 255 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 265 255 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 186 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 186 График
Итого по разделу 4 24000 265 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 94 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 94 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 844 График
опционы 25203 1 236 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 174 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 266 017 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 266 017 График
Итого по разделу 5 25000 269 384 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 316 График
Евро 26102 21 776 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 998 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 019 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 534 График
по Евро 26302 8 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 924 График
по Швейцарским франкам 26304 3 208 График
по Японским иенам 26305 6 841 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 347 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 812 График
Платины 26403 8 430 График
Палладия 26404 4 174 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 438 График
Страхование 26410 970 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 978 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 379 График
Итого по разделу 6 26000 181 834 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 817 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 826 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 192 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 101 График
Другие расходы 27308 2 075 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 384 График
Итого по разделу 7 27000 3 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 228 График
Итого по разделу 8 28000 4 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 316 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 828 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 148 630 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 152 858 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 751 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 751 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.