Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 163 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 563 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 977 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 14 573 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 343 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 645 281 График
гражданам (физическим лицам) 11115 168 675 График
кредитным организациям 11118 114 770 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 022 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 580 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 График
в кредитных организациях 11215 314 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
в банках-нерезидентах 11303 252 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 355 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 886 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 103 График
кредитных организаций 11504 124 273 График
прочих резидентов 11505 220 658 График
прочих нерезидентов 11508 14 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 423 934 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 432 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 432 График
Итого по разделу 1 11000 1 494 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 059 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 162 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 339 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 339 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 549 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 43 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 992 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 035 График
Итого по разделу 2 12000 508 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 170 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 617 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 153 332 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 25 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 573 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 203 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 709 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 709 График
Итого по разделу 3 13000 208 215 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 48 График
от кредитных организаций 14102 465 График
от банков-нерезидентов 14103 2 График
от иностранных государств 14104 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 552 График
Итого по разделу 4 14000 552 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 442 653 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 442 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 1 442 661 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 5 575 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 011 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 586 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 117 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 883 График
По другим операциям 16203 13 407 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 407 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 964 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 243 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 918 869 График
Прочие операционные доходы 16306 7 455 График
Итого по символам 16301-16306 16300 927 531 График
Итого по разделу 6 16000 976 524 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 418 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 99 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 635 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 806 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 000 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 441 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 974 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 186 График
Другие доходы 17306 696 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 877 График
Итого по разделу 7 17000 38 846 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 003 531 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 627 952 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 846 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 670 329 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 164 362 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 164 381 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 612 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 071 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 844 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 325 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 484 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 596 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 932 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 321 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 190 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 128 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 157 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 077 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 57 График
Кредитных организаций 21415 75 297 График
Банка России 21417 28 742 График
Итого по символам 21401-21417 21400 112 173 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 366 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 512 538 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 512 555 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 3 График
По векселям 21804 58 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 173 График
Итого по разделу 1 21000 959 737 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 332 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 332 472 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 221 213 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 221 213 График
Итого по разделу 2 22000 553 685 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 407 График
прочих резидентов 23102 20 График
прочих нерезидентов 23104 21 503 График
Прочих ценных бумаг 23105 145 833 График
Банков-нерезидентов 23107 156 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 847 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 993 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 173 759 График
Итого по разделу 3 23000 173 759 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 426 963 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 426 963 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 165 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 165 График
Итого по разделу 4 24000 1 427 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 7 049 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 870 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 919 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 580 График
опционы 25203 7 988 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 928 График
По другим операциям 25206 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 666 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 865 813 График
опционы 25303 4 897 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 870 710 График
Итого по разделу 5 25000 902 295 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 315 029 График
Евро 26102 70 795 График
Швейцарских франков 26104 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 386 240 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 393 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 84 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 477 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 684 График
по Евро 26302 33 597 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 037 График
по Швейцарским франкам 26304 13 159 График
по Японским иенам 26305 25 842 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 135 954 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 5 855 График
Платины 26403 41 709 График
Палладия 26404 28 297 График
Других драгоценных металлов 26405 250 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 57 783 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 5 515 График
Публикация отчетности 26409 118 График
Страхование 26410 6 433 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 921 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 379 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 190 385 График
Итого по разделу 6 26000 753 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 264 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 655 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 924 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 438 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 185 График
Другие расходы 27308 36 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 984 График
Итого по разделу 7 27000 38 939 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 334 График
Итого по разделу 8 28000 19 334 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 513 422 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 256 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 939 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 808 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 827 933 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 138 270 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 157 604 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 157 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.