Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 110 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 458 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 809 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 488 График
негосударственным финансовым организациям 11111 62 770 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 508 983 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 271 График
кредитным организациям 11118 107 002 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 050 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 817 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 364 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
в кредитных организациях 11215 63 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
в банках-нерезидентах 11303 162 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 243 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 556 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 347 График
кредитных организаций 11504 99 753 График
прочих резидентов 11505 178 038 График
прочих нерезидентов 11508 2 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 322 696 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 192 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 192 График
Итого по разделу 1 11000 1 183 503 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 104 364 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 241 578 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 241 578 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 909 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 909 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 747 График
Итого по символам 12401-12407 12400 774 График
Итого по разделу 2 12000 360 373 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 170 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 315 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 123 952 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 604 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 166 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 График
Итого по разделу 3 13000 166 848 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 48 График
от кредитных организаций 14102 464 График
от банков-нерезидентов 14103 2 График
от иностранных государств 14104 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 540 График
Итого по разделу 4 14000 540 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 039 420 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 039 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 1 039 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 487 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 864 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 351 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 155 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 564 График
По другим операциям 16203 9 488 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 207 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 153 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 243 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 649 642 График
Прочие операционные доходы 16306 6 524 График
Итого по символам 16301-16306 16300 656 562 График
Итого по разделу 6 16000 692 120 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 849 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 217 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 796 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 000 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 977 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 311 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 325 График
Итого по разделу 7 17000 23 205 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 543 876 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 898 936 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 205 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 466 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 150 354 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 150 367 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 149 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 083 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 597 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 639 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 852 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 594 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 914 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 321 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 730 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 336 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 893 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 280 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 039 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 52 График
Кредитных организаций 21415 66 213 График
Банка России 21417 864 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 365 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 365 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 391 455 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 391 466 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 885 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 885 График
Итого по разделу 1 21000 756 445 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 213 692 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 213 692 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 71 702 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 71 702 График
Итого по разделу 2 22000 285 394 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 407 График
прочих резидентов 23102 20 График
прочих нерезидентов 23104 20 557 График
Прочих ценных бумаг 23105 113 535 График
Банков-нерезидентов 23107 60 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 347 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 954 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 138 880 График
Итого по разделу 3 23000 138 880 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 051 955 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 051 955 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 165 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 165 График
Итого по разделу 4 24000 1 052 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 3 635 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 793 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 428 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 288 График
опционы 25203 5 286 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 343 График
По другим операциям 25206 109 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 026 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 613 151 График
опционы 25303 4 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 617 434 График
Итого по разделу 5 25000 639 888 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 225 689 График
Евро 26102 55 916 График
Швейцарских франков 26104 296 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 281 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 225 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 911 График
по Евро 26302 23 482 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 814 График
по Швейцарским франкам 26304 9 827 График
по Японским иенам 26305 17 669 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 385 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 088 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 3 955 График
Платины 26403 30 545 График
Палладия 26404 20 350 График
Других драгоценных металлов 26405 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 479 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 5 515 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 4 035 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 445 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 133 194 График
Итого по разделу 6 26000 539 471 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 264 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 569 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 838 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 438 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 777 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 129 График
Другие расходы 27308 19 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 044 График
Итого по разделу 7 27000 21 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 107 График
Итого по разделу 8 28000 15 107 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 906 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 041 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 370 359 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 434 111 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 449 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 799 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 799 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.