Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 771 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 020 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 132 График
негосударственным финансовым организациям 11111 78 318 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 801 397 График
гражданам (физическим лицам) 11115 148 160 График
кредитным организациям 11118 552 304 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 825 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 586 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 313 График
в кредитных организациях 11215 55 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 140 График
в банках-нерезидентах 11303 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 419 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 877 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 229 График
кредитных организаций 11504 98 171 График
прочих резидентов 11505 191 991 График
прочих нерезидентов 11508 75 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 292 343 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 195 467 График
кредитных организаций 11604 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 195 501 График
Итого по разделу 1 11000 2 077 558 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 245 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 148 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 193 838 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 193 838 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 199 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 199 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 142 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 952 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 094 График
Итого по разделу 2 12000 373 822 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 920 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 94 896 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 490 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 373 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 123 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 375 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 375 График
Итого по разделу 3 13000 124 054 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 76 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 76 График
Итого по разделу 4 14000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 498 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 498 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 856 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 856 График
Итого по разделу 5 15000 1 500 415 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 205 График
по векселям 16104 378 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 583 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 654 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 409 График
По другим операциям 16203 13 650 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 713 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 373 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 376 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 734 367 График
Прочие операционные доходы 16306 1 977 График
Итого по символам 16301-16306 16300 737 093 График
Итого по разделу 6 16000 772 389 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 500 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 340 График
денежной наличности 17304 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 103 График
Другие доходы 17306 33 050 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 553 График
Итого по разделу 7 17000 40 543 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 451 380 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 396 934 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 543 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 888 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 564 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 564 362 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 356 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 325 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 547 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 270 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 416 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 292 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 338 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 297 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 475 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 224 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 53 558 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 726 График
Кредитных организаций 21415 33 306 График
Итого по символам 21401-21417 21400 95 590 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 631 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 631 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 524 696 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 524 700 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 967 График
По сберегательным сертификатам 21803 7 График
По векселям 21804 127 507 График
Итого по символам 21801-21804 21800 161 481 График
Итого по разделу 1 21000 1 470 326 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 181 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 181 999 График
Итого по разделу 2 22000 181 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 674 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 767 График
Банков-нерезидентов 23107 2 473 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 910 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 042 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 835 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 835 График
Итого по разделу 3 23000 42 877 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 480 525 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 480 525 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 001 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 001 График
Итого по разделу 4 24000 1 483 526 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 12 964 График
свопы 25104 115 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 079 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 576 График
опционы 25203 6 326 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 077 График
По другим операциям 25206 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 965 887 График
опционы 25303 786 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 966 673 График
Итого по разделу 5 25000 993 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 391 017 График
Евро 26102 51 648 График
Швейцарских франков 26104 339 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 443 004 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 156 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 49 163 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 810 График
по Евро 26302 32 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 119 График
по Швейцарским франкам 26304 14 150 График
по Японским иенам 26305 26 448 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 425 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 222 График
Серебра 26402 6 958 График
Платины 26403 35 134 График
Палладия 26404 28 292 График
Других драгоценных металлов 26405 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 525 График
Аудит 26408 6 431 График
Публикация отчетности 26409 126 График
Страхование 26410 12 295 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 796 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 635 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 181 656 График
Итого по разделу 6 26000 811 248 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 007 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 113 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 125 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 161 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 166 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 067 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 917 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 403 График
Другие расходы 27308 28 559 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 946 График
Итого по разделу 7 27000 42 237 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 356 График
Итого по разделу 8 28000 1 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 652 325 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 331 506 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 237 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 026 068 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 027 424 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 137 211 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 138 567 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 138 567 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.