Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 027 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 531 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 324 График
негосударственным финансовым организациям 11111 46 472 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 442 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 640 График
кредитным организациям 11118 326 233 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 886 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 117 График
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 258 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 327 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 46 720 График
прочих резидентов 11505 95 873 График
прочих нерезидентов 11508 75 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 142 668 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 103 046 График
кредитных организаций 11604 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 103 080 График
Итого по разделу 1 11000 1 133 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 332 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 333 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 99 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 469 График
Итого по символам 12401-12407 12400 568 График
Итого по разделу 2 12000 120 938 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 785 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 490 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 161 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 337 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 337 График
Итого по разделу 3 13000 82 462 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 673 619 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 673 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 188 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 188 График
Итого по разделу 5 15000 674 807 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 205 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 205 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 310 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 562 График
По другим операциям 16203 5 452 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 324 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 396 977 График
Прочие операционные доходы 16306 384 График
Итого по символам 16301-16306 16300 397 612 График
Итого по разделу 6 16000 418 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 377 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 089 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 286 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 16 132 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 455 График
Итого по разделу 7 17000 21 960 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 254 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 175 410 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 21 960 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 451 386 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 303 383 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 303 424 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 125 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 209 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 044 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 190 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 491 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 236 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 295 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 297 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 523 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 615 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 471 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 906 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 53 558 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 872 График
Кредитных организаций 21415 17 136 График
Итого по символам 21401-21417 21400 74 566 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 113 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 263 117 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 263 118 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 967 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 График
По векселям 21804 49 723 График
Итого по символам 21801-21804 21800 83 691 График
Итого по разделу 1 21000 788 113 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 901 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 901 График
Итого по разделу 2 22000 28 901 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 381 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 033 График
Банков-нерезидентов 23107 2 473 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 143 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 976 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 006 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 835 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 835 График
Итого по разделу 3 23000 23 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 666 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 666 609 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 109 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 109 График
Итого по разделу 4 24000 668 718 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 12 964 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 964 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 128 График
опционы 25203 2 400 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 613 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 490 192 График
опционы 25303 362 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 490 554 График
Итого по разделу 5 25000 509 716 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 184 712 График
Евро 26102 28 724 График
Швейцарских франков 26104 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 213 565 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 454 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 457 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 247 График
по Евро 26302 15 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 978 График
по Швейцарским франкам 26304 6 909 График
по Японским иенам 26305 13 506 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 762 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 066 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 3 182 График
Платины 26403 17 302 График
Палладия 26404 12 754 График
Других драгоценных металлов 26405 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 388 График
Аудит 26408 1 192 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 10 581 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 143 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 224 График
Итого по разделу 6 26000 394 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 994 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 005 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 358 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 358 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 378 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 График
Другие расходы 27308 6 959 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 401 График
Итого по разделу 7 27000 13 764 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 510 График
Итого по разделу 8 28000 7 510 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 021 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 817 014 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 596 587 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 764 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 427 365 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 434 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 511 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.