Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 370 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 611 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 959 График
негосударственным финансовым организациям 11111 133 837 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 109 664 График
гражданам (физическим лицам) 11115 163 158 График
кредитным организациям 11118 819 127 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 237 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 249 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 738 График
в кредитных организациях 11215 66 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 959 График
в банках-нерезидентах 11303 1 867 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 826 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 947 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 723 График
кредитных организаций 11504 33 429 График
прочих резидентов 11505 53 399 График
прочих нерезидентов 11508 31 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 529 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 890 График
кредитных организаций 11604 1 170 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 060 График
Итого по разделу 1 11000 2 391 186 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 144 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 162 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 450 774 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 450 774 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 561 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 040 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 601 График
Итого по разделу 2 12000 643 406 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 785 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 356 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 045 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 29 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 207 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 207 График
Итого по разделу 3 13000 44 438 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 998 515 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 018 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 764 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 764 График
Итого по разделу 5 15000 2 026 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 122 884 График
по векселям 16104 1 367 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 293 График
Итого по символам 16101-16105 16100 124 544 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 431 График
По другим операциям 16203 11 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 943 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 62 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 543 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 042 416 График
Прочие операционные доходы 16306 5 001 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 048 022 График
Итого по разделу 6 16000 1 197 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 241 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 397 График
денежной наличности 17304 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 91 График
Другие доходы 17306 1 501 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 062 График
Итого по разделу 7 17000 32 083 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 034 592 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 268 550 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 083 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 335 225 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 633 178 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 661 945 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 882 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 030 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 783 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 100 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 45 371 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 284 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 450 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 475 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 992 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 526 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 962 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 955 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 129 414 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 929 График
Кредитных организаций 21415 2 106 График
Банка России 21417 501 График
Итого по символам 21401-21417 21400 132 950 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 639 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 639 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 369 623 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 369 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 136 485 График
По депозитным сертификатам 21802 98 График
По сберегательным сертификатам 21803 4 График
По векселям 21804 17 700 График
Итого по символам 21801-21804 21800 154 287 График
Итого по разделу 1 21000 1 494 869 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 406 413 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 406 413 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 42 772 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 42 772 График
Итого по разделу 2 22000 449 185 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 620 График
прочих нерезидентов 23104 3 671 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 418 График
Банков-нерезидентов 23107 16 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 328 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 053 График
Итого по разделу 3 23000 29 053 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 008 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 008 707 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 674 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 674 График
Итого по разделу 4 24000 2 017 381 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 149 569 График
свопы 25104 2 205 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 277 График
Итого по символам 25101-25105 25100 152 051 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 754 График
опционы 25203 6 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 652 График
По другим операциям 25206 354 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 886 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 326 478 График
опционы 25303 15 591 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 342 069 График
Итого по разделу 5 25000 1 509 006 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 383 343 График
Евро 26102 50 678 График
Швейцарских франков 26104 357 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 434 378 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 490 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 497 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 814 График
по Евро 26302 23 191 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 712 График
по Швейцарским франкам 26304 22 659 График
по Японским иенам 26305 21 440 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 470 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 127 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 542 График
Серебра 26402 5 477 График
Платины 26403 27 054 График
Палладия 26404 25 558 График
Других драгоценных металлов 26405 315 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 989 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 132 График
Аудит 26408 3 826 График
Публикация отчетности 26409 118 График
Страхование 26410 29 696 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 077 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 550 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 177 334 График
Итого по разделу 6 26000 791 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 519 График
индивидуальных предпринимателей 27203 345 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 901 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 481 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 253 График
Другие расходы 27308 16 587 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 321 График
Итого по разделу 7 27000 23 299 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 890 График
Итого по разделу 8 28000 4 890 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 937 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 944 054 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 346 935 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 314 288 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 319 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 047 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.