Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 904 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 370 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 886 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 535 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 785 График
кредитным организациям 11118 187 953 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 545 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 График
в кредитных организациях 11215 64 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 428 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 437 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 323 График
кредитных организаций 11504 7 711 График
прочих резидентов 11505 11 465 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 499 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 105 График
кредитных организаций 11604 12 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 117 График
Итого по разделу 1 11000 570 077 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 226 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 247 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 247 736 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 443 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 251 График
Итого по символам 12401-12407 12400 694 График
Итого по разделу 2 12000 298 914 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 785 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 970 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 734 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 734 График
Итого по разделу 3 13000 4 489 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 722 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 722 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 787 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 787 График
Итого по разделу 5 15000 724 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 130 График
по векселям 16104 386 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 215 График
Итого по символам 16101-16105 16100 731 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 348 График
По другим операциям 16203 4 627 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 997 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 96 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 294 242 График
Прочие операционные доходы 16306 1 743 График
Итого по символам 16301-16306 16300 296 087 График
Итого по разделу 6 16000 303 815 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 710 График
Итого по символам 17101-17103 17100 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 529 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 86 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 137 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 776 График
Итого по символам 17301-17306 17300 928 График
Итого по разделу 7 17000 2 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 868 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 032 722 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 903 987 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 136 754 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 636 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 153 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 578 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 595 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 493 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 964 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 783 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 105 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 034 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 684 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 71 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 894 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 32 055 График
Банка России 21417 474 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 529 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 308 График
Итого по символам 21501-21502 21500 308 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 509 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 510 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 34 878 График
По депозитным сертификатам 21802 47 График
По векселям 21804 3 334 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 259 График
Итого по разделу 1 21000 331 919 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 209 562 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 209 562 График
Итого по разделу 2 22000 209 562 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 284 График
прочих нерезидентов 23104 15 График
Прочих ценных бумаг 23105 90 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 413 График
Итого по разделу 3 23000 3 413 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 470 График
от кредитных организаций 24102 731 231 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 735 701 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 631 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 631 График
Итого по разделу 4 24000 742 332 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 19 График
свопы 25104 375 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 220 График
Итого по символам 25101-25105 25100 614 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 107 График
опционы 25203 1 046 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 684 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 912 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 407 881 График
опционы 25303 1 684 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 409 565 График
Итого по разделу 5 25000 413 091 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 529 График
Евро 26102 15 709 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 287 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 388 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 390 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 090 График
по Евро 26302 4 803 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 349 График
по Швейцарским франкам 26304 4 620 График
по Японским иенам 26305 4 837 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 670 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 369 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 913 График
Платины 26403 6 144 График
Палладия 26404 5 863 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 793 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 91 График
Страхование 26410 1 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 901 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 115 График
Итого по разделу 6 26000 175 161 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 70 График
индивидуальных предпринимателей 27203 313 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 383 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 336 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 114 График
Другие расходы 27308 574 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 024 График
Итого по разделу 7 27000 1 435 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 307 График
Итого по разделу 8 28000 11 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 541 481 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 333 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 435 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 876 913 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 888 220 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 767 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.