Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 183 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 218 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 312 График
негосударственным финансовым организациям 11111 101 266 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 833 432 График
гражданам (физическим лицам) 11115 131 299 График
кредитным организациям 11118 612 801 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 700 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 345 График
в кредитных организациях 11215 66 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 411 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 698 График
в банках-нерезидентах 11303 1 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 820 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 675 График
кредитных организаций 11504 24 309 График
прочих резидентов 11505 42 413 График
прочих нерезидентов 11508 31 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 428 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 068 График
кредитных организаций 11604 727 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 795 График
Итого по разделу 1 11000 1 784 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 009 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 655 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 395 289 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 395 289 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 701 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 701 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 511 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 779 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 290 График
Итого по разделу 2 12000 530 944 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 785 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 479 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 733 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 29 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 975 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 975 График
Итого по разделу 3 13000 15 017 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 665 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 671 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 681 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 681 График
Итого по разделу 5 15000 1 677 841 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 83 392 График
по векселям 16104 1 206 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 293 График
Итого по символам 16101-16105 16100 84 891 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 295 График
По другим операциям 16203 8 779 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 153 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 746 605 График
Прочие операционные доходы 16306 4 358 График
Итого по символам 16301-16306 16300 751 532 График
Итого по разделу 6 16000 855 576 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 016 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 514 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 210 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 355 График
денежной наличности 17304 52 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 1 938 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 366 График
Итого по разделу 7 17000 8 136 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 315 918 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 548 434 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 136 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 872 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 462 925 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 491 692 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 662 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 682 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 509 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 495 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 38 897 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 348 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 331 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 082 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 612 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 644 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 669 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 97 233 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 88 График
Кредитных организаций 21415 57 График
Банка России 21417 501 График
Итого по символам 21401-21417 21400 97 879 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 004 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 004 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 248 371 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 248 390 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 100 935 График
По депозитным сертификатам 21802 98 График
По векселям 21804 11 314 График
Итого по символам 21801-21804 21800 112 347 График
Итого по разделу 1 21000 1 087 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 353 168 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 353 168 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 206 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 206 График
Итого по разделу 2 22000 357 374 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 151 График
прочих нерезидентов 23104 3 561 График
Прочих ценных бумаг 23105 330 График
Банков-нерезидентов 23107 16 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 231 График
Итого по разделу 3 23000 12 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 501 График
от кредитных организаций 24102 1 675 518 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 683 019 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 433 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 433 График
Итого по разделу 4 24000 1 690 452 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 104 279 График
свопы 25104 1 286 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 243 График
Итого по символам 25101-25105 25100 105 808 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 439 График
опционы 25203 4 525 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 786 График
По другим операциям 25206 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 032 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 016 358 График
опционы 25303 2 949 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 019 307 График
Итого по разделу 5 25000 1 136 147 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 259 366 График
Евро 26102 39 907 График
Швейцарских франков 26104 252 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 299 525 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 317 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 39 322 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 762 График
по Евро 26302 17 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 813 График
по Швейцарским франкам 26304 16 529 График
по Японским иенам 26305 14 985 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 750 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 313 График
Серебра 26402 3 141 График
Платины 26403 19 532 График
Палладия 26404 18 681 График
Других драгоценных металлов 26405 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 468 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 132 График
Аудит 26408 3 826 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 20 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 770 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 125 411 График
Итого по разделу 6 26000 559 008 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
индивидуальных предпринимателей 27203 338 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 447 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 674 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 253 График
Другие расходы 27308 8 443 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 370 График
Итого по разделу 7 27000 10 882 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 233 График
Итого по разделу 8 28000 15 233 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 065 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 444 703 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 397 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 882 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 853 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 868 656 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 832 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 832 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№554). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.